北京XX电光源项目可行性研究报告.doc

世界一流技术、设备和国际标准厂房 国内最大的紧凑型节能光源生产基地 香港XX置业有限公司 北京XXXX电光源项目 可行性分析 编撰：香港XX集团环球策略部 香港XX置业有限公司 北京XXXX电光源项目 可行性分析 项目背景 随着北京城市建设的飞速发展，根据首都整体规划，地处朝阳区呼家楼涉外商贸核心区的原北京灯泡厂（北京电光源公司）按市政府的统一部署实施“退三（环）进四（环）”的发展战略，并利用这一楔机，进行引进国际先进技术设备、调整产品结构、更新产品档次以及转换经营机制的综合配套改革试点。经过近两午的招商引资及详细考察，香港XX置业有限公司、瑞士XX制造有限公司分别以资金、技术、管理合作方的形式分层次参与项目发展。 项目概况 经各方谈判协商，并经北京市XX工程技术咨询公司初步可性论证及北京市政府各有关部门审批，合营三方于1994年6月8日在人民大会堂草签合资合同、章程，共同决定在位于北京市朝阳区南豆各庄原北京电光源公司所属的北京荧光灯厂55，000平方米厂址进行连锁式股权合资： 即根据国内外市场及电光源产品发展现状，本着高科技、高起点、高附加值和国内外市场有容量的原则，确定以紧凑型荧光灯和节能型细管荧光灯为合资企业主导产品，分期开发；适当保留原北京电光源公司现有产品，维持已有的市场占有率，但不再扩大规模，并根据市场需要，逐步予以淘汰；转换经营机制，注入资金、技术和关键设备，提高质量，降低成本，据此，香港XX置业有限公司先与北京电光源公司进行全面合资，吸收合并其全部资产（1228万USD），成立“北京XX电光源有限公司”（以下简称“XX电光源”，港方占60%股权，中方占40%股权），利用中方观有的设备（含英国贝特莱斯、南韩、台湾及国产组装等荧光灯、普灯、特灯生产线）和市场占有率，转换机制，并由港方注入资金，引进关键设备，提高产品质量和投入产出比率，保证企业边际利润率；然后以合资公司与瑞士XX制造有限公司在厂内作二次合资，成立“北京XXXX电光源有限公司”（其中XX电光源占75%股权，瑞士方占25%股权），从XX电光源所使用的土地中划出5000平方米空地，建设新的国际标准厂房和仓库（约8000平方米建筑面积），并由香港XX置业有限公司出资约1800万USD，购买瑞士XX制造有限公司生产的具国际一流水平（详见考察报告、SCS检测报告、FALMA生产线介绍和北京市政府新闻发布稿）的紧凑型节能荧光灯生产线设备、应用专利及电子镇流器全套know-how、检测设备（国内首家拥有此项全套技术），年创利税1271万--1500万USD。瑞士XX制造有限公司以上述设备、技术总价位的25%（约500-600万USD）参与合资，保证合资企业产品达1995年欧洲实验室最先进标准，并与XXXX分别进行十午期产品包销及十五年期技术合作。即：瑞士XX制造有限公司自投产年度起，连续十年包销XXXX每年50%的产品去欧洲和北美市场销售；在十五年的合作期内，保证XXXX拥有其最先进的技术并负责技术培训。 A、设备投入 中方 北京电光源公司 1228万USD（实物折投） 港方 香港XX置业有限公司 1821.1万USD（现金） 瑞方 FALMA 496.5万USD（设备技术折股） 合计：3545.6万USD B、配套投入 中方 北京电光源公司 港方 香港XX置业有限公司 650万USD 瑞方 FALMA 25万USD 流动资金 600万USD 合营各方 港方：香港XX置业有限公司 香港XX置业有限公司于一九九二年在香港注册，地址为香港干诺道西186-191号香港商业中心1705-1706室，是XX集团成员公司。XX集团是集房地产投资开发、国际贸易、制造业于一身的综合性财团，在港、澳、珠江三角洲等地区拥有近十五亿元港币的物业。香港XX置业有限公司是集团公司设置在香港专门从事国内投资的专业公司，具有良好的经营状况，拥有雄厚的资金实力和水平较高的决策人员及专业技术人才。 合营目标与市场分析 合资企业年产各类光源产品3448.7万支，主要品种有： A、紧凑型高效节能荧光灯 713.7万支 其中：S型单π 329.4万支（按40%时间生产计） D型双π（含M型） 384.3万支（按60%时间生产计） B、φ29直管荧光灯 460万只 C、普灯 2000万只 D、高压汞灯 70万只 E、高压钠灯 5万只 F、特灯 200万只 紧凑型节能荧光灯（CONPACT PLUORESCENT LANPS,“CFL”