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付款条件 相关栏目的含义请参考收款条件。 财务相关档案 银行、帐号 结算方式 收款条件 付款条件 交易折扣 账龄区间 会计日历 账簿会计日历 凭证类型 账簿凭证类型 账簿转换规则 并账设置 会计期间映射 会计科目映射 凭证类型映射 设置转出凭证 关系企业匹配规则 交易折扣 交易折扣：销售过程中使用人工折扣时，需要定义的折扣项目。 【折扣依据】分为价格、金额； 【折扣类型】分为行折扣、整单折扣； 当[折扣类型]为“整单折扣”时，[折扣依据]必须为“金额”； 【折扣方向】分为正扣、倒扣； 正扣的折扣额=交易额*折扣率；倒扣的折扣额=交易额*(1-折扣率)； 【折扣金额 】折扣表示为数据； 【折扣率】折扣表示为比率； 财务相关档案 银行、帐号 结算方式 收款条件 付款条件 交易折扣 账龄区间 会计日历 账簿会计日历 凭证类型 账簿凭证类型 账簿转换规则 并账设置 会计期间映射 会计科目映射 凭证类型映射 设置转出凭证 关系企业匹配规则 账龄区间 【账龄区间】用于应收账款、应付账款账龄分析及库存库龄分析 【时间单位】系统提供以日、周、月为周期的时间间隔单位 【计提比例】应收账款以账龄法计提坏账准备时各期间的计提比率 财务相关档案 银行、帐号 结算方式 收款条件 付款条件 交易折扣 账龄区间 会计日历 账簿会计日历 凭证类型 账簿凭证类型 账簿转换规则 并账设置 会计期间映射 会计科目映射 凭证类型映射 设置转出凭证 关系企业匹配规则 会计日历 【会计日历】设置企业进行会计核算时使用的日历，可按日、周、月、季、年等设置不同的会计期间； 会计日历的创建： 填写编码、名称、开始日期、结束日期、期间类型、起始会计年后点击【生成会计期间】，系统生成如上所示会计日历。 生成会计期间后，可以通过点击【追加会计期间】-【向前追加】或【向后追加】实现追加会计日历。 财务相关档案 银行、帐号 结算方式 收款条件 付款条件 交易折扣 账龄区间 会计日历 账簿会计日历 凭证类型 账簿凭证类型 账簿转换规则 并账设置 会计期间映射 会计科目映射 凭证类型映射 设置转出凭证 关系企业匹配规则 账簿会计日历 【账簿会计日历】是根据账簿档案中引用的会计日历生成的，在账簿进行会计核算时使用的会计日历；只有主账簿、报告账簿需设置账簿会计日历； 【期间号】会计期间的顺序号，有调整期的会计期间同时显示调整期的期间号； 【期间状态】分为未打开、打开、关闭（可有条件打开）、冻结、解冻、永久关闭（不能重新打开）。只有打开的期间才能进行会计处理，上一期间关闭，系统自动打开下一期间。期间状态可以在【总账】-【结账】-【操作】路径下手动打开。 账簿会计日历 【调整期】主账簿可以对每个会计期间设置调整期。 1、调整期的设置： 选中要设置调整期的会计期间行，在调整期页签设置开始期间和结束期间，系统自动生成调整期编号，调整期期间不能交叉但可以包含，设置时后一期间范围需大于前一期间范围； 2、调整期的作用： 针对已结账的会计期间数据进行调整，例如1月的调整期数据不影响1月报表，但影响2月报表期初；? 调整期数据只调整总账数据； 财务相关档案 银行、帐号 结算方式 收款条件 付款条件 交易折扣 账龄区间 会计日历 账簿会计日历 凭证类型 账簿凭证类型 账簿转换规则 并账设置 会计期间映射 会计科目映射 凭证类型映射 设置转出凭证 关系企业匹配规则 凭证类型 【凭证类型】只有法人组织可以进行凭证类型的维护。系统支持定义多种凭证类型。 凭证类型 【系统编号规则】定义系统编号规则，系统编号是按会计期间排序的编号，只有在总账模块进行凭证编号整理后才能在凭证维护-其他页签显示该编号； 【序号编码规则】定义序号编码规则，序号编码是按整个会计年度排序的编码，只有在总账模块进行序号整理后才能在凭证维护-其他页签显示该编号； 【凭证控制】可通过对【允许修改、作废他人填制的凭证】、【允许审核本人填制的凭证】、【允许弃审他人审核的凭证】选项进行设置，实现财务不相容性原则在系统中的控制； 财务相关档案 银行、帐号 结算方式 收款条件 付款条件 交易折扣 账龄区间 会计日历 账簿会计日历 凭证类型 账簿凭证类型 账簿转换规则 并账设置 会计期间映射 会计科目映射 凭证类型映射 设置转出凭证 关系企业匹配规则 账簿凭证类型 【账簿凭证类型】按账簿对凭证类型设置限制科目； 每个凭证类型可以有多种凭证限制类型，每个凭证限制类型可以有多个受限会计科目； 在凭证制单时，只能选择在账簿凭证类型里增加的凭证类型。 【允许单向凭证】是否允许只有借方或者只有贷方的凭证存在，默认为是。 【保存时自动拆分】凭证保存时，是否自动拆