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会计信息系统 实验报告 年级： 10级财务管理 学号： 姓名： 实验时间： 2011.10-2011.12 【实验目的】 通过用友ERP-U8管理软件的学习，掌握总账、报表操作，实现财务电算化；了解财务业务一体化工作原理。 掌握用友ERP-U8管理软件中总账管理系统日常业务处理和期末业务处理的相关内容；熟悉总账管理系统日常业务处理和期末业务处理的各种操作；掌握凭证管理、出纳管理、账簿管理、银行对账、自动转账设置与生成、对账和月末结账的具体内容和操作方法。 理解报表编制的原理及流程；掌握报表格式定义、公式定义的操作方法和报表单元公式的用法；掌握报表数据处理、表页管理及图表功能等操作；掌握如何利用报表模板生成一张报表。 【实验内容】 会计日常业务的处理 ⑴凭证管理：填制凭证、审核凭证、凭证记账的操作方法。 ⑵出纳管理：出纳签字、现金、银行存款日记账和资金日报表的查询。 ⑶账簿管理：总账、科目余额表、明细账、辅助账的查询方法。 会计期末业务的处理 银行对账、自动转账、对账、结账。 编制报表并生成 ⑴自定义一张报表。 ⑵利用报表模板生成报表。 【实验器材】 硬件：处理器：Intel(R) Celeron（R）CPU420 @ 1.60GＨz 主板：Lenovo Intel 945GZ（Lakeport-GZ）+ICH7 内存：DDR400 504MB； 硬盘：Hitachi80G. 显卡：Inter（R） 82945G Express Chipset Family； 显示器：Lenovo 17.1吋液晶显示器； 电源：ATX 300SD； 网卡：Realtek RTL8139/810Xa Family Fast Ethernet NIC 系统：Microsoft Windows XP Professional Build 2600 软件：用友ERP-U8（V8.72）管理软件 【预备知识】 用友ERP-U8管理软件中系统管理、基础设置和总账管理系统初始设置的相关内容。 会计日常业务处理和会计期末业务处理的相关知识。 报表编制的原理和流程。 【实验步骤】 1凭证管理 1.1填制凭证（以“马方”的身份进行填制凭证，凭证查询操作） 1.1.1增加凭证 记账凭证的内容一般包括两部分：一是凭证头部分，包括凭证类别、凭证编号、制单日期和附单据数和凭证自定义项；二是凭证正文部分，包括摘要、科目、辅助信息和金额。如果输入会计科目有辅助核算要求，则应输入辅助核算内容；如果一个科目同时兼有多种辅助核算，则同时要求输入各种辅助核算的有关内容。 在凭证填制的过程中要注意：⑴采用序时控制时，凭证日期应大于等于启用日期，不能超过业务日期；⑵凭证一旦保存，其凭证类别、凭证编号不能修改；⑶在凭证填制过程中，若某科目为“银行科目”、“外币科目”、“数量科目”、“辅助核算科目”“现金流量科目”，输完科目名称后，则须继续输入该科目的辅助核算信息；⑷汇率栏中内容是固定的，不能输入或修改，如使用浮动汇率，汇率栏中显示最近一次汇率，可以直接在汇率栏中修改；⑸选择支票控制，即该结算方式设为支票管理，银行账辅助信息不能为空，而且该方式的票号应在支票登记簿中有记录。 业务1：辅助核算——现金流量 ⑴执行“凭证”|“填制凭证”命令，进入“填制凭证”窗口。 ⑵单击“增加”按钮，增加一张空白凭证。 ⑶选择凭证类型“付款凭证”，输入制单日期“2009.08.02”；输入附单据数“1”。 ⑷输入摘要“购办公用品”；选择科目名称“销售费用”；输入借方金额200，按Enter键；摘要自动带到下一行；再选择科目名称“库存现金”， 按Enter键，打开“现金流量表”对话框。 ⑸单击“增加”按钮，在“项目编码”参照中，一次选择“经营活动”|“现金留出”|“支付的与其他经营活动有关的现金”项目，输入金额200，单击“确定”按钮返回。 ⑹按Enter键，当光标停在贷方金额时，按“=”键，取当前凭证借贷方金额的差额到当前光标位置。 ⑺单击“保存”按钮，系统弹出“凭证已成功保存！”信息提示框，单击“确定”按钮。 业务2：辅助核算——银行科目 在填制凭证过程中，输完银行科目100201，弹出“辅助项”对话框→输入结算方式“201”，票号“XJ001”，发生日期“2009-08-03”，单击“确定”按钮→凭证输入完成后，若此张支票未登记，则系统弹出“此支票尚未登记，是否登记？”对话框→单击“是”按钮，弹出“票号登记”对话框→输入领用日期“2009-08-03”，领用部门“财务表”，姓名“王晶”，限额