复地工程付款管理流程.docVIP

复地（集团）股份有限公司流程手册文件 编号： FT-CB-009 版本：1.0 工程付款管理流程 编制 日期 审核 日期 批准 日期 修订记录 日 期 修订状态 修改内容 修改人 审核人 批准人 目标： 规范工程付款程序，明确流程中各级付款审批人的职责。 适用范围： 适用于向施工单位支付工程合同款项。 A（数量） Q（质量） C（成本） T（时效） R（风险） 市场调查的充分性 市场定位及方案设计等的合理性 资料的准确性 各阶段费用估算的准确性 各部门工作开展的及时性 术语和定义： 部门职责： 施工单位根据合同约定和工程进展情况，提出付款申请；对付款信息进行确认。 监理公司审核施工单位完成工程量和工程质量。 项目部确认施工单位完成的工程量和工程质量；作为甲方的接口部门与施工单位进行信息沟通。 区域审算合约部核算施工单位的工作量并进行工程结算。 集团成本管理中心对超出区域管理权限的付款项目进行审核确认。 集团财务管理中心及区域财务管理部审核付款信息并进行财务结算；向施工单位支付工程款。 区域总经理审批权限内的付款项目。 集团领导对超出区域权限的付款项目进行审批，总裁及副总裁各自的审批权限由董事会确定。 工作程