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汇龙湾小区物管工作财务状况 1、物业管理收支汇总表 项 目 金额（月） 金额（年） 物业管理综合收入 1 住宅管理费收入 2 商铺管理费收入 3 停车场管理费收入 4 有偿服务收入 物业管理成本 1 员工工资、社会保险及福利费用 2 清洁卫生费用 3 绿化养护费 4 公共设备设施日常运行维护费用 5 行政办公费 6 秩序维护费 7 社区文化活动费 8 停车场材料费用 9 公共水电费 10 保险费 11 不可预见费（1—9项的2%） 物业管理成本小计 管理公司酬金(按物业管理成本的10%计提) 税金及附加(按物业服务费用收入的5.63%纳税) 物业管理支出总计 物业管理服务费收支差 说明： （1）以上支出费用不含设备设施的大中修费用。 （2）以上支出结果，管理中心每年亏损 元，管理中心通过开展多种经营活动，增加收入，我司希望在开展多种经营方面能得到业主委员会的支持。 （3）管理费用收支表每三个月向业主公布一次。 2、管理服务收费明细表 综合收入表 序号 项目 依据 每月计算方法 金额 （月） 金额 （年） 1 高层、多层住宅物业服务费收入 高层住宅面积平方米2元每平方米按元计收，多层按1.2元计收 ×2.0 ×1.2 2 商铺物业管理 费收入 商业面积--平方米每平方米按2.5元计收 ×2.25 3 停车场车辆 保管费收入 车位?个，每个每月管理费用约30元，临保每月约2000月。 ?×30＋?×45 4 有偿服务费收入 维修、补漏等 预算收入合计 （2）员工工资、社会保险及福利费用预测细表 序号 项目 依据 月计算方法 金额 （月） 金额 （年） 1 员工工资 人 元/人.月×31人 2 福利费 工资额的14% 元/人.月×31人×14% 3 社会保险费 工资额的22.5% 元/人.月×人×22.5% 4 教育培训、工会费 工资额的3% 元/人.月×31人×3.5% 5 法定假日加班费10天 法定假日10天 元÷25天×3×31×10天 小 计 (3)行政办公费预测明细表 序号 项目 测算依据 月计算方法 金额 （月） 金额 （年） 1 电话费 台 台×350元/月 2 办公文具费 元/月 3 办公设备维护费 元/月 4 电脑耗材 元/月 5 业务接待费 元/月 6 固定资产折旧 万 (万-万)÷3年÷12个月 7 办公水电费 冬天300元/月，夏季450元/月 8 服装费 人 冬装元/套×2套×31人，夏装元/套×2套×31人，按2年分摊 9 书报费 元/月 小 计 (4)公共设备设施日常运行维护费用预测明细表 序号 项目 依据 月计算方法 金额 （月） 金额 （年） 1 内墙翻新费 平方米 平方米×0.5/平方米÷12 2 外墙清洗费 平方米 平方米×0.45方米÷12 3 道路维护 平方米 平方米×0.5元/年.平方米÷12 4 电梯维护保养 台 元/月×9台 5 电梯年检费 台 台×元/年÷12 6 可视监控防盗门维护费 户 户×2.5元/户.月 7 给排水系统维护费 栋 栋×80元/栋.年÷12 8 排污管道清理费 米 米×元/平方米.年÷12 9 泵房电机维护费 台 台×元/月.台 10 电梯灯照明材料费 盏 盏×1元/月. 盏 11 消防监控中心设施保养费 元/年÷12 12 风机维护费 台 台×150元/年.台÷12 13 消防栓保养维护费 个 个×15元/年.个÷12 14 路灯照明材料费 盏 盏×20元/年÷12 15 路灯翻新油漆维护费 盏 盏×20元/年÷12 16 梯灯照明材料费 盏 盏×1元/盏×4次/年÷12 17 发电机燃料及维护费 元/月 18 配电房维护费 间 元/月 铁围墙维护费 米 米×5元/平 方米÷12 小 计 (5)绿化养护费明细表 序号 项目 依据 月计算方法 金额（月） 金额（年） 1 绿化费 平方米 平方米×0.15元 2 补苗费 绿化费的5% 小 计 (6)清洁卫生费预测明细表 序号 项目 测算依据 月计算方法 金额（月） 金额（年） 1 清洁材料费 户 元/户 2 消杀费 元/月 3 垃圾清运费 元/月 5 清理化粪池 组、每组?立方 立方×组