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资金运营情况报告 （ 年 季度） **房地产集团有限公司 报告人：资金运营情况报告 资金整体运营情况 1. 整个集团的现金收支情况（含合作公司） 单位：亿元 项目名称 上月数 本月数 月度增减情况+-% 本年累计数 一、期初资金余额 二、现金流入 其中1、销售资金回笼 2、新增贷款资金 3、其他收入 销售回笼占现金流入比重% 三、现金流出 其中1、土地费用 2、前期费用 3、工程费用 4、税金及附加 5、固定资产购置款 6、管理费用 7、财务费用 8、营销费用 9、归还贷款资金 10、其他支出 土地费用占现金支出比重% 四、现金净流量 五、期末资金余额 注：表格数据说明。 本月公司资金运营整体特点分析： ……………… 2. 财务由集团控制的公司现金收支情况 （单位：亿元） 项目名称 上月数 本月数 月度增减情况+-% 本年累计数 一、期初资金余额 二、现金流入 其中1、销售资金回笼 2、新增贷款资金 3、财务不由集团控制的公司调入 销售回笼占现金流入比重% 三、现金流出 其中1、土地费用 2、前期费用 3、工程费用 4、税金及附加 5、固定资产购置款 6、管理费用 7、财务费用 8、营销费用 9、归还贷款资金 10、财务不由集团控制的公司借用 土地费用占现金支出比重% 四、现金净流量 五、期末资金余额 3. 期末余额 亿元： 其中可调用资金 亿元；不可用资金 亿元。不可用资金主要是按揭保证金、信用证保证金等。 本月公司集团公司可控资金运营整体特点分析： ………… 二、本月底集团贷款余额情况 截至 年 月 日止，整个集团贷款规模为 亿元，平均年利率%，其中子公司贷款 亿元，平均年利率%，联营公司贷款 亿元，平均年利率%。 三、协议未转及应收款情况 （一）协议未转情况 1．整体请况 截止至 月 日，集团协议未转总额为 亿元；其中，逾期协议 亿元，正常协议为 亿元。协议未转金额环比上期上涨 亿元，涨幅达 ％。（注：配以图表） 2．逾期协议分析及建议 截止至 月 日，逾期协议合计 万元，构成如下表： 序 号 项 目 逾期协议金额 1 2 3 总计 4003 主要原因……。 建立措施……。 （二）应收款情况 1．整体情况 截止至 月 日，集团应收款总额 亿元；其中，逾期应收款 亿元，正常应收款为 亿元。应收款金额环比上期增加 亿元，增幅为 ％。（注：配以图表） 2．逾期应收款分析及建议 截止至 月 日，逾期应收款合计 万元，逾期较多的项目如下表： 序 号 项 目 逾期应收款金额 1 2 3 总计 主要原因……。 建立措施……。 四、近期政策动向及外部因素的影响 注：对近期政策进行分析、预测，并研究对可能产生的影响和对策。 五、下月主要收支预计（财务由集团控制的公司范围） （一）主要现金流入 预计正常情况下，下月主要科目现金流入合计约为 亿元，其中销售现金流入 亿元，银行贷款收入 亿元。贷款主要包括： 序号 借款单位 金额 贷款银行 2 3 小 计 　 2 3 　合计　 　 2. 归还贷款约 亿元 序号 项目公司 金额 还贷日期 1 2 3 　 　小计 　 3. 其他支出 包括前期及工程款支出 亿元，税金支出 亿元，费用支出 亿元，共计 亿元。 (三)预计下月末资金结余 期初结存 亿元+现金流入 亿元-现金流出 亿元=期末余额 亿元。其中预计可调用资金为 亿元。 （四）下月现金流情况预计 注：可列表说明。 2