中国国际航空股份有限公司2012年公司债券（第一期）2016年.PDFVIP

证券代码：601111 证券简称：中国国航 编号：临2016-002 债券代码：122218 债券简称：12 国航01 中国国际航空股份有限公司 2012年公司债券（第一期）2016年付息公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要内容提示  债权登记日：2016 年1 月15 日  债券付息日：2016 年1 月18 日 中国国际航空股份有限公司（以下简称“本公司”或“发行人”）于 2013 年 1 月18 日发行的中国国际航空股份有限公司2012 年公司债券 （第一期）（以 下简称“本期债券”）将于2016 年1 月18 日开始支付自2015 年1 月18 日至2016 年1 月17 日期间的利息。根据《中国国际航空股份有限公司公开发行2012 年公 司债券 （第一期）募集说明书》及 《中国国际航空股份有限公司2012 年公司债 券 （第一期）上市公告书》有关条款的规定，为保证本次付息工作的顺利进行， 方便投资者及时领取利息，现将有关事宜公告如下： 一、本期债券概览 1、债券名称：中国国际航空股份有限公司2012 年公司债券 （第一期）。 2 、债券简称及代码：债券简称为“12 国航01 ”，代码为“122218”。 3、发行人：中国国际航空股份有限公司。 1 4 、债券品种、发行规模：本期债券为 10 年期固定利率品种，发行规模为 50 亿元。 5、债券发行批准机关及文号：中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1566 号文。 6、担保人及担保方式：中国航空集团公司为本期债券的还本付息提供全额 无条件不可撤销的连带责任保证担保。 7、债券形式：实名制记账式。 8、债券利率：本期债券票面利率为5.10%，在债券存续期内固定不变。 9、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次， 到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。 10、付息日：本期债券的付息日为2014 年至2023 年每年的 1 月18 日。如 遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另 计息。 11、兑付日：本期债券的兑付日为2023 年1 月18 日，上述日期如遇法定节 假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日；顺延期间兑付款项不另计息。 12、信用级别及资信评级机构：经中诚信证券评估有限公司综合评定，本公 司的主体信用级别为AAA 级，本期债券的信用级别为AAA 级。 13、上市地点：上海证券交易所。 14、上市日期：2013 年3 月4 日。 15、登记、托管、结算机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以 下简称“中证登上海分公司”）。 二、本期债券本年度付息和兑付情况 1、本年度计息期限：2015 年 1 月18 日至2016 年 1 月17 日，逾期部分不 另计利息。 2 、利率及付息：本期债券的票面利率为5.10% 。本次付息每手“12 国航01 ” 2 （122218）面值1,000 元，派发利息为51.00 元（含税）。 3、债权登记日及付息对象：本期债券在上海证券交易所上市部分本年度的 债权登记日为2016 年1 月15 日。本次付息对象为截至2016 年1 月15 日上海证 券交易所收市后，在中证登上海分公司登记在册的全部“12 国航01”公司债券 持有人。 4 、本期债券的兑息日：2016 年1 月18 日。 三、付息方法 1、本公司已与中证登上海分公司签订了《委托代理债券兑付、兑息协议》， 委托中证登上海分公司进行债券兑付、兑息。如本公司未按时足额将债券兑付、 兑息资金划入中证登上海分公司指定的银行账户，则中证登上海分公司将根据协 议终止委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办 理，相关实施事宜以本公司的公告为准。本公司将在本年度兑息日2 个交易日前 将本年度债券的利息足额划付至中证登上海分