浙江帝龙新材料股份有限公司董事会.pdfVIP

证券代码：002247 证券简称：帝龙新材 公告编号：2010-07 浙江帝龙新材料股份有限公司董事会 关于 2009 年度募集资金使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2008]670号核准，本公司委托主承销 商申银万国证券股份有限公司(以下简称“申银万国”)首次公开发行人民币普通 股（A股）1,680万股（每股面值1元），发行价格为每股16.05元，共募集资金 人民币 26,964.00 万元。扣除承销和保荐费用 1,208.92 万元后的募集资金人民 币 25,755.08 万元，由主承销商申银万国于 2008 年6 月 2 日汇入本公司账户。 另减除律师费、审计费、法定信息披露及路演推介等其他发行费用660.34万元， 公司本次实际募集资金净额为人民币25,094.74万元，经浙江天健会计师事务所 有限公司验证，已由其出具浙天验〔2008〕48号《验资报告》。 2009 年度，募集资金项目投入金额合计3,660.93万元，均系直接投入承诺 投资项目。截止 2009 年 12 月 31 日，本公司募集资金账户余额为 15,308.93 万 元，其中活期存款账户余额为 363.45 万元，定期存单为 14,515.29 万元，银行 承兑汇票保证金余额为430.19万元。 二、募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、 《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资 金管理细则》的有关规定，结合公司实际情况，制定了《浙江帝龙新材料股份有 限公司募集资金管理办法》(以下简称“《管理办法》”)，该《管理办法》于2008 年7月11日经本公司第一届董事会第六次会议审议通过。同时，公司已与保荐人 申银万国、交通银行杭州临安支行、中国银行临安支行和上海浦东发展银行杭州 分行临安支行于2008年7月2日共同签署了《募集资金三方监管协议》，由本公司 1 在该等银行开设了3个专户存储募集资金。 如本报告四所述，本公司变更部分募集资金投向，将2,200万元用于增资全 资子公司成都帝龙新材料有限公司，用于实施《新建装饰纸、浸渍纸生产线项目》。 成都帝龙新材料有限公司、开户银行中国工商银行崇州支行，与保荐人申银万国 于2009年10月16日共同签署《募集资金三方监管协议》，由成都帝龙新材料有限 公司在中国工商银行崇州支行开设了1个专户对募集资金实行专户存储。 本公司对募集资金的使用实行专人审批，以保证专款专用。 三、本年度募集资金的实际使用情况 (一) 募集资金使用情况对照表 募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。 (二)未见募集资金投资项目无法单独核算效益之情况说明。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 (一) 变更募集资金投资项目情况表 1. 变更募集资金项目原因 自2008年下半年以来，受金融危机的影响,国际、国内市场高端装饰材料的 需求大幅下降，本公司产品中的高档装饰材料的市场需求下降，而以国内市场为 主的板式家具的需求受影响较小。2009年上半年，国内外市场需求有所恢复，本 公司总体生产经营情况恢复稳定，其中高端市场及国际市场恢复较慢，导致本公 司外贸销售额同比下降23.14%，营业总收入同比下降11.20%。本公司预计因国内、 外经济形势尚不明朗，外贸业务的不景气可能仍将持续一段时间。由于国内房地 产市场复苏，中、低档装饰行业市场有所启动，政府鼓励内需消费政策也产生了 一定的拉动效应。为保障广大投资者的利益，充分发挥募集资金效益，本公司决 定将首次发行募集资金项目“新增年产12,500 吨高档装饰纸生产线技改项目” 中用于购买装饰纸用凹版印刷机（意大利赛鲁迪）及相关配套设备的4,528万元 变更投向。根据本公司测算