浦银安盛日日盈货币市场基金2015年第4季度报告-浦银安盛基金.pdfVIP

浦银安盛日日盈货币市场基金2015 年第4 季度报告 2015 年12 月31 日 基金管理人：浦银安盛基金管理有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 报告送出日期：2016 年1 月21 日 浦银安盛日日盈货币市场基金2015 年第4 季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016 年1 月19 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2015 年10 月1 日起至12 月31 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 浦银安盛日日盈货币 基金主代码 519566 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014 年3 月25 日 报告期末基金份额总额 9,980,500,396.47 份 在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下，力争实现超 投资目标 越业绩比较基准的投资回报。 本基金将结合宏观分析和微观分析制定投资策略，力求在满 投资策略 足安全性、流动性需要的基础上实现更高的收益率。 业绩比较基准 活期存款利率（税后） 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。 风险收益特征 本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基 金、债券型基金。 基金管理人 浦银安盛基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 浦银安盛日日盈 浦银安盛日日盈货 浦银安盛日日盈货 下属分级基金的基金简称 货币A 币B 币D 下属分级基金的交易代码 519566 519567 519568 报告期末下属分级基金的份额总 55,102,593.17 7,100,114,682.10 2,825,283,121.20 额 份 份 份 第 2 页 共14 页 浦银安盛日日盈货币市场基金2015 年第4 季度报告 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标