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蚌埠市财政一体化管理信息系统项目支出 现金申报审批操作流程（财政） 一、业务科室审核 1.登录财政一体化系统，选择菜单“现金申报管理-现金申报审批-业务科室审核”，点击进入审核界面。“审核金额”列初始值为“单位申报金额。” 2.业务科室在审核时，分不同情况处理： （1）同意所属预算单位申报金额和提现用途的，无需对申报信息修改（申报信息已自动默认为审核信息）。 （2）需对所属预算单位申报金额进行修改的，系统提供以下两种修改方式： 按比例统一调减：先勾选相应项目或全选当页所有项目，然后在调整编辑区内输入调整百分比，生成科室修改后的金额，修改后，点击【保存】按钮。 逐项修改：先勾选相应项目或全选当页所有项目，然后点击【修改】按钮进入修改界面，在修改界面，除提供按比例统一调减功能，也可在“审核金额”列中逐项调减金额，然后点击【保存】按钮。 （3）不同意所属预算单位申报金额或提现用途的，勾选相应项目，点击【退回】按钮。 3.打印《项目支出现金使用申报表》 业务科室核定预算单位申报的金额后，打印《项目支出现金使用申报表》，签章后报分管局领导审批。 （1）分管局领导同意业务科室核定金额的，在表格上签字。业务科室即可以进入“现金申报管理-现金申报审批-业务科室审核”菜单，点击【审核】按钮，将现金申报审核信息传送到支付中心受理科，同时将经科室盖章、局领导签字的《项目支出现金使用申报表》送至支付中心受理科，由受理科进行审核确认。 （2）分管局领导不同意业务科室核定金额的，业务科室应根据分管局领导意见，对审核金额进行修改（修改方法前面已说明），然后重新打印《项目支出现金使用申报表》并盖章，报局领导审批。此后操作程序同上述第（1）条。 （3）分管领导不同意预算单位申报的项目支出使用现金的，业务科室进入“现金申报管理-现金申报审批-业务科室审核”菜单，勾选相应项目，点击【退回】按钮。 （4）业务科室审核后支付中心审核前，业务科室可点击【取消审核】按钮，对相应项目重新审核。 5.注意事项： （1）提交审核前，在“待审核”页签打印表格。如打印部分项目，勾选相应项目，点击【打印】按钮；如打印全部项目，点击【全部打印】按钮。状态列由“0-未打印”变为“1-已打印”。 （2）提交审核后，如需再次打印表格，可在“已审核”页签查询并打印。 （3）业务科室在审核所属预算单位项目支出现金申报额度时，可能因所属预算单位转账或公务卡报销，出现“授权额度结余”小于“单位申报金额”的情况（系统以淡粉色背景高亮显示），应调减相关项目的“业务科室审核金额”直至小于或等于“授权额度结余”（系统背景颜色转为正常），否则系统审核不能通过，仍保留在当前页签。 二、支付中心受理科审核 1.支付中心受理科收到业务科室送来的《项目支出现金使用申报表》，检查审批要素是否齐全。对手续齐全的，进入财政一体化系统，选择菜单“现金申报管理-现金申报审批-支付中心审核”，点击进入审核界面，对照《项目支出现金使用申报表》，如果与系统数据不一致，支付中心业务人员通知业务科室工作人员，取消审核，进行修改；如果与系统数据一致，勾选相应项目，点击【审核】按钮，审核通过。 2.注意事项： 支付中心终审后，系统不能再取消审核，即业务科室和支付中心均不能再对审核记录进行修改。 三、现金申报查询 1.现金申报明细查询 选择菜单“现金申报管理-现金申报查询-现金申报明细查询”，点击进入查询界面，查看本年度已申报信息明细内容。 2.现金申报余额查询 选择菜单“现金申报管理-现金申报查询-现金申报余额查询表”，点击进入查询界面，可以查看截止到当前时点的项目现金余额。预算单位在项目支出申报使用现金之前，应先进入此界面，查看该项目现金额度结余金额，以免申报的现金支付业务超过现金额度结余。此表中的“申报支付金额”，包括预算单位已办理现金支付、财政已审核预算单位尚未办理的现金支付，以及预算单位已录入财政尚未审核的现金支付申请数。 2