公司公开转让说明书.pdfVIP

明 公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责 任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中 财务会计资料真实、完整。 中国证券监督管理委员会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司对公司股 票公开转让所作的任何决定或意 ，均不表明其对公司股票的价值或投资者的收益 作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，公司经营与收益的变化，由公司自行负责，由此变化 引致的投资风险，由投资者自行承担。 肥杰事杰新材料股份有限公司 公开转让说明书（申报稿） 重大事项提示 公司特别提醒投资者注意以下重大事项： 、市场变化的风险 公司下游行业最主要是汽车、家电、电子电气，业务发展势必会受到相关下游 行业的影响。 目前，汽车行业作为一个成熟行业，竞争激烈，存在汽车生产厂商将汽车销售 价格下降产生的损失向原料供应商转移的现象，故汽车销售价格的波动是影响改性 塑料产品市场价格的一个重要因素。同时，由于汽车行业属于周期性行业，其销量 受经济周期的影响，若将来汽车行业发生变化，则会给公司带来一定的市场风险。 公司另一下游行业家电行业亦属于周期性行业，与经济周期紧密相关，并且受 房地产市场变化的影响。近年，国内房地产市场行情较为低迷，给家电行业带来一 定市场风险，进而影响家电用改性塑料的产销量。 二、研发风险 公司是一家以塑料改性技术研发为核心，通过生产、销售改性塑料产 实现盈 利的高新技术企业。由于改性塑料产品研发具有更新快、投入大等特点，公司可能 面临技术研发风险，表现在公司可能无法及时准确掌握市场发展趋势、对现有技术 和产品升级换代、及时开发出满足用户需求的新产 ，从而导致公司丧失技术优势 及已有市场份额。同时，也可能造成公司研发资源的浪费，研发投入无法获得预期 效果，影响公司盈利能力。 三、股权质押风险 截至本说明书签署日，实际控制人杨桂生将持有本公司控股股东上杰股份 51.3367%的股份用作向上海闵行大众小额贷款股份有限公司借款3,000万元提供质 押担保，若杨桂生不能按期偿还借款，其间接持有本公司的股份存在被强制执行风 险，从而导致本公司的实际控制人变化，进而影响本公司经营、财务、人事等政策 连续性和稳定性。 3 肥杰事杰新材料股份有限公司 公开转让说明书（申报稿） 四、存在较大应收关联方款项 合成树脂等原材料成本是公司产 最为主要的成本，占比超过90%，采购性价 比高的材料是公司提升盈利能力的核心因素，对此，公司委托关联方上海昶勤实业 有限公司在全球范围内采购性价比高的原材料，由于国外的原材料提供商主要是石 化巨头、再生材料提供商，交易模式都是先款后货，所以本公司与上海昶勤实业有 限公司的委托采购合同中，约定可向上海昶勤实业有限公司提供最高不超过2 亿元 的预付款额度，预付款需在合同到期前结清。截至本说明书签署日，公司对上海昶 勤实业有限公司的预付款余额为 1.72 亿元。尽管本公司控股股东上杰股份对上 昶勤实业有限公司的履约能力提供了担保，但依然存在上海昶勤实业有限公司无法 按期向本公司交付原材料或退还预付款的风险。 五、偿债风险 2013 年末、2014 年末及 2015 年 3 月末， 司的资产负债率分别为 75.36%、 78.21%及77.03%，流动比率为1.02、1.04 和1.05，资产负债率较高，流动比率较 低，公司存在一定的偿债风险。 易价格进行控制等不 平现象，将对公司的经营业绩产生较为重大的影响。 六、报告期内存在不规范融资情形 由于报告期内公司融资渠道有限，资金压力较大，公司存在与上海昶勤实业有 限公司、安庆市创达贸易有限公司、安徽省隆庆塑业新材料有限公司等单位之间开 具无真实交易背景的银行承兑汇票的行为。虽然公司已逐步规范票据结算行为，实 际控制人杨桂生承诺将尽力促成公司规范使用票据，并规范公司的财务管理，但仍 不