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初始化 采购 销售 仓存 存货核算 业务处理 客户 销售人员 仓管人员 会计 咨询产品、价格 销售处理 发出商品 财务处理 业务流程 收款 出纳 销售系统 销售系统 销售系统 应收系统 仓存系统 存货核算 现金系统 所用系统 系统实现流程 订购 签定合同 （销售订单） 开票 （销售发票） 发货 （销售出库单） 钩稽 （发票、出库单核对） 凭证制作 收款 （收款单） 报价 （报价单） 出库核算 通知仓库发货 （发货通知单） 业务处理 销售发票 发票是企业出货时开给客户的出货证明，上面记载货物名称、单价、数量、总价、税额等资料。 销售发票是企业销售产品时开具的发票，是财务上非常重要的一种原始单据，销售发票是供应链的重要信息中心之一，是联系财务、业务系统的重要桥梁 专用发票是指增值税专用发票，专用发票上记载所收取的销项税额抵扣采购增值税专用发票上记载的购入货物已支付的税额，普通发票是指除了专用发票之外的发票或其它收购价凭证 多张出库单可汇总开票，一张出库单也可拆单生成多张发票 如果是销售退货，则在销售发票单据中选择红字 销售发票可以根据销售订单或销售出库单关联生成 折扣信息及价格资料也能在销售订单里自动带出 传递到应收款子系统中的发票，不能在应收款系统中生成凭证，只能在存货核算系统中做 销售发票钩稽实际上是销售发票和销售出库单的核对 ?注意要点： 业务处理 客户 销售人员 仓管人员 会计 咨询产品、价格 销售处理 发出商品 财务处理 业务流程 收款 出纳 销售系统 销售系统 销售系统 应收系统 仓存系统 存货核算 现金系统 所用系统 系统实现流程 订购 签定合同 （销售订单） 开票 （销售发票） 发货 （销售出库单） 钩稽 （发票、出库单核对） 凭证制作 收款 （收款单） 报价 （报价单） 出库核算 通知仓库发货 （发货通知单） 业务处理 钩稽 在企业的销售业务开展过程中，并不是一张发票严格地对应一张出库单，经常可能是一笔销售业务，由于货源紧张，企业分多次出库，而汇总开出一张销售发票；或者是由于老客户要求分期付款的要求，仓库一次出库，而财务人员分次开出销售发票。 为了正确核算出每一次销售的毛利，需要将每次的销售发票和销售出库单进行钩稽。钩稽即是将出库单与销售发票的数量进行核对，主要作用是进行收入和成本的匹配确认，据以进行销售利润分析。 销售发票可以进行钩稽的条件有：1、当期或以前期间的销售发票；2、发票必须为已业务审核、未完全钩稽的发票；3、钩稽人必须具有销售发票的钩稽权限。 一张销售发票可以与多张销售出库单钩稽，多张发票也可以与一张销售出库单钩稽，同样，多张销售发票可以与多张销售出库单钩稽。 两者钩稽的判断条件包括：1、客户必须一致；2、销售方式的判断：分期收款销售、委托代销、受托代销、零售的发票必须和相同销售方式的出库单钩稽，现销和赊销两种方式之间可以混合钩稽。3、单据状态必须是已审核且未完全钩稽（即钩稽状态是未钩稽或者是部分钩稽）；4、两者单据日期必须为以前期间或当期；5、两者的物料、辅助属性以及钩稽数量必须一致。 ?注意要点： 回顾:普通销售业务流程图 销售报价单 销售订单 发货通知单 销售出库单 销售发票 收款单 其中，蓝色单据在销售系统处理，也是最基本的业务流程。销售报价单、发货通知单可以根据企业需要选择是否使用。 该流程体现的实际业务是：先发货后开发票，最后收款。一般适用于有长期业务关系的赊销客户的销售，通常由销售部门先通知仓库发货，然后再由财务部门开具销售发票。 欢迎您参加 金蝶K/3供应链培训课程！ K/3供应链系统应用的成功与否，应用的效果，与有效的培训有着密切的关系。本课程在培训中贯穿案例，从用户应用的角度，对K/3供应链系统的功能主线一一介绍 . 本课程集中讲授K/3供应链系统业务操作，课程要求您在学习之前已经具备了相当的业务管理方面的知识，同时为了达到预期的效果，在学习之前，您最好大概浏览一下K/3供应链系统。 K3供应链系统 K/3供应链系统模块 采购管理系统 进口管理系统 销售管理系统 出口管理系统 质量管理系统 仓存管理系统 存货核算系统 核算参数 基础资料设置 初始数据录入 结束初始化 核算参数 计量单位 凭证字 核算项目 辅助资料 会计科目 初始业务单据录入 初始化结束 存货初始数据录入 系统初始化流程 系统设置 系统参数 会计科目引入 对账 采购系统 外购入库单 采购管理系统 应付款管理系统 仓存管理系统 存货核算系统 采购发票 业务处理