ORACLE EBS R12_应付模块介绍.pptVIP

* 付款查询 付款工作台 付款录入界面 付款查询界面 * 子分类帐查询 会计事件查询 明细分类帐分录明细行 根据总帐向下追溯 * 报表 标准报表 * 报表 供应商 供应商报表/供应商审核报表/供应商付款历史记录/供应商已付发票历史记录/供应商合并报表/供应商客户净额交易报表/应付帐款试算表报表/发票帐龄报表/未结项目重估报表 发票 发票审核报表/发票登记报表/暂挂发票报表/发票帐龄报表/经常性发票报表/供应商已付发票历史记录/按采购员匹配暂挂 * 报表（续） 付款 银行帐户列表/现金需求报表/最终付款登记报表/付款例外报表/付款登记报表/付款处理请求状态报表/供应商付款历史记录/撤销付款登记表 子分类帐 日记帐分录报表 帐户分析报表 子分类帐期间关闭例外报表 谢 谢！ * * 1、供应商录入 2、发票录入或导入 3、发票验证 4、发票付款 5、发票和付款的会计处理 * * * 可为每个供应商创建地址和联系人各不相同的任意多个供应商地点。可从多个地点采购，但只向一个地点付款。 支付- 可对该地点输入导入发票并向该地点付款 主要支付- 可用于输入和导入发票的默认支付地点 采购-可为该地点创建采购订单 * 记录从其采购货物和服务的公司和个人信息，还可以输入报销费用的员工 多个经营地点供应商时候，公用信息输入一次，每个经营地点的的信息分别输入。 * * 1 * * 借项通知单：你输入发票，记录未向你发送贷项通知单的供应商的贷项 贷项通知单：供应商开具的通知单，用于表示货物或服务的贷项金额 利息:自动将逾期发票计算利息,并为选定的供应商创建利息发票 运费发票:供应商开具,用于表示运费的应付额 保留金:供应商开具,用于表示复杂付款的保留额 * 发票题头：关于发票公用信息，头层指定的信息会成为发票行层的默认值，但可以改写单个行的信息。 发票行：定义货物和服务的详细信息以及由供应商在发票中开具的税额、运费和杂项费用。获取进行会计处理以及其他产品进行跨产品集成所需的发票行的所有详细信息。可人工输入也可通过匹配自动生成 * 发票行：以含表示商品或服务，每行还具有与之关联的分配 简化从PA和Assets中获取和传送相关信息的流程 实现发票行与采购订单发运支付项之间的行层审批和匹配 引入发票行使AP既可对纸质或电子业务单据进行建模，又可保留存在于发票分配层的主要功能。 * 已被授予iSupplier Portal用户帐户的供应商可以使用Portal输入发票。 未完全开单的未完成采购订单、已批准采购订单、标准采购订单或一揽子采购订单 多个采购订单中的物料 没有采购订单的物料 * 发票验证流程三种： 系统-通过提交请求窗口提交“发票验证”程序 批- 使用“发票批”验证按钮 联机-使用“发票活动”窗口中“验证”按钮 该流程主要是对发票匹配情况\税额\期间状态\汇率和分配信息进行验证,还自动对例外发票应用暂挂 * * 1、通过打印的支票、电汇或电子付款方式（电子资金转帐EFT、电子数据交换EDI 和XML） * * * * * With draft accounting, SLA creates the relevant journal entries in DRAFT mode. SLA does not post anything to GL. You can review the resulting entries, make any changes, and rerun if needed. * Choosing Final generates the journal entry(ies) and transfers them to General Ledger. However, it is more common to run the Accounting Program in bulk, via Standard Request Submission.任何规则变更不会影响最终结果。 * Choosing Final Post posts the journal entries all the way through to General Ledger. Thus you are able to update GL balances straight from the invoice entry (or any other transaction entry) form.直接过账到总帐，可以在业务界面直接更新帐户余额 * * * * 与库存分配匹配 如：采购库存材料的发票处理 * 费用报表输入 费用报表是一种发票，表示属于员工相关业务费用的金额 * 预付款 预付款是