行政人事合同业务接待管理制度.doc

行政、人事管理制度 行政部作为公司行政、后勤管理部门，根据其管理权限和工作范围，订立如下制度。 目 录 公办用具、用品购置与管理 办公室卫生管理资金、现金、费用管理 会计核算原则及科目公办用具、用品购置与管理 1、所有办公用具、用品的购置统一由计划、报经批准后方可购置。 、所有用具必须统一由专人管理办理登记领用手续、办公柜、桌、椅要编号，经常检查核对。　　 个人领用的办公用品、用具要妥善保管，不得随意丢弃和外借，工作调动时，必须办理移交手续，如有遗失，照价赔偿。 办公室卫生管理 1、行政部为公司环境卫生管理的职能部门，负责全公司的环境卫生管理工作；公司的基建、绿化、生产、后勤等有关部门都应当按照各自的职责，协同做好环境卫生的管理工作。 公司各部门应当按照行政部划分的卫生责任区，负责清扫与保洁，并实行“门前三包”的责任制管理。资金、现金、费用管理 4、财务部要加强对资产、资金、现金及费用开支的管理，防止损失，杜绝浪费，良好运用，提高效益。 　　 、银行帐户必须遵守银行的规定开设和使用。银行帐户只供本单位经营业务收支结算使用，严禁借帐户供外单位或个人使用，严禁为外单位或个人代收代支、转帐套现。 　　 、银行帐户的帐号必须保密，非因业务需要不准外泄。 　　、银行帐户印鉴的使用实行分管并用制，即财务章由出纳保管，法人代表和会计私章由会计保管，不准由一人统一保管使用。印鉴保管人临时出差由其委托他人代管。 　　 、银行帐户往来应逐笔登记入帐，不准多笔汇总高收，也不准以收抵支记帐。按月与银行对帐单核对，未达收支，应作出调节逐笔调节平衡。 　　 、根据已获批准签订的合同付款，不得改变支付方式和用途；非经收款单位书面正式委托并经总经理批准，不准改变收款单位（人）。 、库存现金不得超过限额，不得以白条抵作现金。现金收支做到日清月结，确保库存现金的帐面余款与实际库存额相符，银行存款余款与银行对帐单相符，现金、银行日记帐数额分别与现金、银行存款总帐数额相符。 　　 、因公出差、经总经理批准借支公款，应在回单位后七天内交清，不得拖欠。非因公事并经总经理批准，任何人不得借支公款。 　　 、严格现金收支管理，除一般零星日常支出外，其余投资、工程支出都必须通过银行办理转帐结算，不得直接兑付现金。 　　 、领用空白支票必须注明限额、日期、用途及使用期限、并报总经理报批。所有空白支票及作废支票均必须存放保险柜内，严禁空白支票在使用前先盖上印章。 　　 、正常的办公费用开支，必须有正式发票，印章齐全，经手人、部门负责人签名，经总经理批准后方可报销付款。 　　 、未经董事会批准，严禁为外单位（含合资、合作企业）或个人担保贷款。 　　 、严格资金使用审批手续。会计人员对一切审批手续不完备的资金使用事项，都有权且必须拒绝办理。否则按违章论处并对该资金的损失负连带赔偿责任。 会计核算原则及科目 、公司严格执行《中华人民共和国会计法》、《会计人员职权条例》、《会计人员工作规则》等法律法规关于会计核算一般原则、会计凭证和帐簿、内部审计和财产清查、成本清查等事项的规定。 　　 、记帐方法采用借贷记帐法。记帐原则采用权责发生制，以人民币为记帐本位币。 　　 、一切会计凭证、帐簿、报表中各种文字记录用中文记载，数目字用阿拉伯数字记载。记载、书写必须使用钢笔，不得用铅笔及圆珠笔书写。 　、公司以单价2000元以上、使用年限一年以上的资产为固定资产，分为五大类： 、房屋及其他建筑物； 　、机器设备； 　、电子设备（如微机、复印机、传真机等）； 　、运输工具； 　、其他设备。、公司设财务部，财务协助总经理管理好财务会计工作。 、出纳员不得兼管、会计档案保管和债权债务帐目的登记工作。　　 、财会人员都要认真执行岗位责任制，各司其职，互相配合，如实反映和严格监督各项经济活动。记帐、算帐、报帐必须做到手续完备、内容真实、数字准确、帐目清楚、日清月结、近期报帐。 、财务人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事。对于违反财经纪律和财务制度的事项，必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行，并及时向总经理报告。　　、财会人员力求稳定，不随便调动。财务人员调动工作或因故离职，必须与接替人员办理交接手续，没有办清交接手续的，不得离职，亦不得中断会计工作。移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、帐目、款项、公章、实物及未了事项等。移交交接必须由建设局财务科监交。”字样的复印件。 合同原件一律不得交由个人保管；未经主管领导批准，合同不得复印、查阅，不得带出公司。 《合同审批单》原件及相关定质、定价、资质等资料都是合同的附件，均须连同合同原件一起交由行政部存档。 合同履行 合同订立时的第一责任人即为我方履行合同的第一负责人，亦即履约事务承办人。 合同一经订立，我司与他方即形成法定的权利义务关系。为