兴华ERP调研与分析报告(案例).doc

兴华玻璃需求调研分析报告 建立日期: 2008-11-22 修改日期: 2008-11-28 文控编号: UF_U8_GZXH_004 用友项目经理： 兴华项目经理: 签字: _______________________________ 签字: _______________________________ 复印份数_____ 日期:________________________________ 日期:________________________________ 文档控制 修改记录 日期 作者 版本 修改参考号 审阅人 姓名 职位 审阅签字 存档 拷贝号 地点 备注 前言 本文档中将采用如下简称方式： 调研范围及目的 此文档提供了2008-11-12现行组织机构和采购、销售、仓管、财务、制造、成本、、人事、薪资等业务进行调研的具体内容范围。该文档将作为制作ERP系统解决方案的基础。 填写问卷要求 请公司相关部门业务负责人根据以下所列示的各个标题填写各业务的流程、信息传递的方法、所涉及单据和报表、相应业务处理以及未来业务需求，并请补充填列以下未列及的业务和流程。 1、财务 调研部门： 财务部 调研对象：王雪艳 职务：总监 调研时间：2008-11-7 调研部门：_________ 调研对象：________ 职务：________ 调研时间：________ No. 调研内容 调研情况 备注 1 财务管理部门的组织结构、 业务范围及工作岗位的设置 2 财务管理的隶属关系、各人员的职能和具体工作安排 见财务部工作职责 3 财务管理的总工作流程图描述 4 公司如何对财务部门的业绩进行考核？ 5 对财务部门人员的业绩是如何考评的? 都有哪些考核指标？ 应该根据财务人员合理避税额及根据应收账款的催办及合理监督节约成本的数字给与一定比例的奖励。目前没有任何考核指标。 6 集团公司中，分销公司和总公司之间的关系？总公司和制造公司之间的关系？分公司是否都有自己的财务核算部门? 公司目前没有子公司和分公司 7 除了总厂的财务科/处外，是否分厂、车间、采购部门、销售部门要进行内部独立核算？ 没有 8 一些财务情况：应收帐款金额，呆帐金额，库存原材料和产成品积压资金金额，希望管理改善后达到什么样的指标？ 希望系统能够按财务部门的要求自动发出提醒信号，至于具体指标现在还无法确定 9 财务部门的计划和预算管理如何管理？是否有定期的各方面财务分析？ 目前财务部门没有任何的计划管理，更没有财务分析。 10 是否已用上财务管理系统？已使用了哪些功能进行日常业务处理？还有哪些业务是软件不能处理或不能很好地处理的？ 有用用友的财务软件，但不能说是已经上了财务系统。只有一个人用 11 使用现行财务管理系统可获得哪些统计信息？哪些信息无法得到？ 只能获取公司的财务报表，其他信息都无法获得 12 目前财务管理中的难点是什么? 对应用计算机系统管理有哪些需求和建议? 无法参与企业的生产经营管理。建议使用计算机系统后能够尽量做到所有的财务开支能够事前有预算、事中有控制、事后又分析。 13 如果采购业务用计算机进行日常业务的管理，此软件是否能依据采购部门的物品采购数据自动产生材料核算的凭证、进行材料核算处理？ 不能 14 如果销售业务也用了计算机进行日常业务的管理，此软件是否能依据销售部门的产品销售数据自动产生销售收入、产品结转销售成本的凭证、进行销售核算处理？ 不能 15 是否有严格的费用支配制度？此制度的内容及其处理流程？ 没有 16 是否已建立了对产值、销售和利润目标的跟踪和反馈体系？ 没有 17 原材料领用，财务是否入账？ 是 18 半成品生产出来后，是不是要入半成品库？财务如何入账？ 是，财务人员根据生产统计的数字入账 19 产成品生产出来后，如何核算生产成本？ 财务人员根据生产统计的数字入账 20 本公司成本核算分为几级?(总公司、分公司、分厂、车间级) ? 一级 21 成本核算对象有哪些？ 工业企业应该在成本中核算的所有内容 2