中钢集团海外资金管理业务交流汇报_4 - 中钢海外资金管理内容v3.0.pdfVIP

中钢集团海外资金管理 业务交流汇报 —— 中钢海外资金管理内容—— 2010年7月 软通动力信息技术（集团）有限公司 内容 1. 中钢资金管理项目背景与目标 2. 中钢资金管理项目实施情况 3. 中钢海外资金管理关注重点 2 Confidential ©2010 iSoftStone Corporation. All Rights Reserved. 中钢资金管理项目目标 对内解决内部资金管理系统的需求  促进业务管理水平提高 对外解决国资委加强集团资金管理的需求  防范风险漏洞,加强风险预警 最终目标  提高资金使用效率 最终实现资金管理系统促进中钢集团”专业  保证资金使用的安全性、效益性 化、国际化、实业化、信息化”的战略发展目 和流动性 标 资金管理体现管理、监督和服务的职能。  管理统一 实现境内统一授信、境外统一授信、全球统一  操作规范 授信  数据准确 结合预算，对资金业务进行实时监控 基本目标  界面友好 资金管理业务系统体现 “始于预算、终于决算  权责清晰  服务职能 ”的财务管理核心理念  覆盖全面 管理统一是有区分的统一，不同类型的企业采  监督职能 取不同的资金管理模式，同时管理要有刚性。 要有严格的管理权限控制，同时兼顾权限分调 整的灵活性 3 Confidential ©2010 iSoftStone Corporation. All Rights Reserved. 中钢资金管理业务总体规划——始于预算，终于决算 预算/计划 结算/服务 决策分析/监督 集 筹融资 担保 内部信贷 团 总预算 计划 预测/分析 预警提示 财 票据 结算 投资理财 风险管理 信用管理 务 资金监控 部 子 子公司预算 子公司计划 申请/审批/结算 预测/分析 预警提示 公 风险