矿泉水及葛、茶相关饮料生产项目项目立项建设建议书.doc

矿泉水及葛、茶相关饮料生产项目 项目建议书 目 录 第一章 项目概述 第二章 建设条件及厂址选择 2-1 矿泉水资源 2-2 技术 2-3 市场 2-4 厂址选择及供电和交通 第三章 主要建设内容 3-1 产品方案及建设规模 3-2 生产方法 3-3 消防 3-4 环境污染 3-5 安全和劳动技术 第四章 投资概算及资金筹措 4-1 投资概算 4-2 资金筹措 4-3 工期计划 第五章 经济效益分析 5-1 基本数据 5-2 产品成本概算 5-3 销售收入、利润及税金估算 5-4 投资偿还分析 5-5 财务经济效益分析 第六章 相关优惠政策 第一章 项目概述 项目名称：年产150000吨矿泉水生产线项目 项目投资总额：1.4亿元 项目达产后年销售收入：2.4亿元 项目达产后年税收：1956万元 第二章 建设条件及厂址选择 2-1 矿泉水资源 水资源将利用湖南省桃花江饮用天然矿泉水，水源充足，日产水量五百吨。经权威部门化验含有人体所需的多种微量元素，经常饮用对人体健康有益，是纯天然的理想矿泉水。 2-2 技术 本项目按中华人民共和国国家标准饮用天然矿泉水第26届世界大学生运动会 1 提水设备 套 2 200 日产500吨 2 水处理和灌装设备 套 3 1200 3 包装设备 套 3 540 4 吹瓶机 套 20 120 自动吹500万/台 5 交通运输工具 套 10 120 6 锅炉\配电设备 套 1 1500 7 其他设备 辆/台 批量 80 合计 3760 设备投资概算表 附表4-2 序号 设备名称 面积 （m3） 造价 （元/m3） 金额 （万元） 备注 1 车间 18000 400 720 2 仓库 14000 400 560 3 办公室 6000 1800 1080 4 宿舍\饭堂 15000 1100 1650 5 门卫及围墙 50 6 配电房、锅炉 5000 1000 500 7 员工活动场所(球场) 园林绿化厂区道路 / 100 800 8 征地 200亩 1.5万/亩 300 合计 5660 固定资产投资概算表 附表4-3 序号 项目名称 金额 （万元） 投资 比例% 备 注 1 设备投资 3760 详见附表4-1 2 土建工程 5660 详见附表4-2 3 设备运输及安装费用 188 按设备5%计 4 开办费 30 5 不可预见费 482 1-4之和的5%计 6 建设期间利息 592 按年息5.85%计 半年建设期 7 广告费 3213 1-6之和的30%计 合计 13925 流动资金按项目的经营成本核算，本项目资金周转按每年5次计算，项目经营成本为13379.24万元，本项目需流动资金2675万元。 4-3 工期计划 1、2010年9月，项目的考察论证（地质勘测）。 2、2010年12月，项目的前期准备，可行性报告编制。 3、2011年2月，签订土地合同，落实环评申请。 4、2011年3月，项目到发改委备案，到国土资源局办理土地审批手续。 5、2011年5月，基建动工，设备订制。 6、2011年9月，设备安装及调试，人员招生及培训、试产。 7、2011年12月，投入生产。 第五章 经济效益分析 5-1 基本数据 1、计算期 该项目建设期不足一年，达产期按10年计算，项目计算期为11年。 2、利息 该项目的资金来源主要引进资金和单位自筹，为提高项目的风险系数，全部投资按银行贷款计息，年利率按5.85%计算。 3、固定资产部额及折旧 项目固定资产投资为10120万元。其中，广告费3213万元，不计折旧。设备3760万元，按使用期10年计算折旧，厂房地产5660万元按使用期20年计算折旧，期末残值按期5%计，年修理204万元。 4、税金 增值税按17%的增值税率计算，所得税按25%的税率计算。 5、工资 该项目定员1500人，管理人员年均工资3万元，作业员年人均工资1.8万元，包括各种福利奖金。年工资额为2880万元。 6、销售收入 产品出厂价按0.8元/瓶（1600元/吨），日产矿泉水500吨，全年按10个月生产计算，年产量150000吨，年产值2.4亿元。 7、生产负荷 第一年按生产能力60%计，第二年按生产能力80%计，第三年达产。 8、矿泉水瓶子的制造成本0.36元，盖子和商标一套0.12元。一只完整的矿泉水瓶子的成本为0.48元/只。 9、销售费用 本项目在设计时已安排3213万元的广告费，故销售费用按销售收入的7%计。 5-2 产品成本