沪深结算交收简介及开放式基金代收代付业务资料.ppt

* 资金代收代付系统数据接口 2011-03-18 * 数据接口 Kffzmxa、kffzmxb的数据接口与kffzmx基本相同，区别是划付类别以及发送时点。 kffzmx 划付类别001 发送时点8:30 kffzmxa 划付类别004 发送时点8:30 kffzmxb 划付类别004 发送时点13:00 资金代收代付系统数据接口 * 发送时点 每日13点至次工作日8:30前接收的清算数据于次工作日8:30下发至PROP/IST资金交收终端 每日8:30点至13点前接收的清算数据于13点下发至PROP/IST资金交收终端 * 谢谢！ * * * * * * * * 删除。 * * * * 证券资金结算业务——资金代收代付业务 China Securities Depository and Clearing Corporation Limited 资金代收代付指令的查询和数据发送 基金管理人及销售代理人可于工作日6:00-23:00对资金代收代付指令和资金代收代付指令是否成功划付等信息进行查询。 此外，资金划付成功后，相关资金账号的资金变动数据将体现在日终发送的资金变动文件（zjbd）文件中。 ETF申购赎回资金代收代付业务常见问题 问：基金管理公司和代办券商是否可以通过本公司转发ETF现金替代退补款明细数据？ 答：基金管理公司和代办券商可以通过本公司P