用友报表编制指引.docVIP

用友报表编制指引 一、第一次报表编制系统设置 1、进入用友登陆界面，选择“集团合并报表”。 2、登陆。登陆时间务必选择需报送报表的当月月末。例如，报送8月报表，登陆时间选“2011-8-31”。 3、修改密码。在左上角“我的配置-我的信息”里面。 注意：密码必须与账务系统密码一致。（否则会导致报表取数有误） 4、设定当前任务。点击界面下部“当前任务”，弹出窗口中选择需要编制的报表类型（上报报表（新）或管理报表（新）），点击左上角“设置”选定类型。 5、设定当前数据源。点击“当前任务”右边的“当前数据源”。 弹出窗口中选择“2010新帐套”，点击左上角“设置”选定。 二、报表编制前需完成的工作 1、完成所有账务处理； 2、核对内部清算、内部往来。 注意：内部清算、内部往来需根据总部OA邮件的对账表，分币种及合并本币核对； 3、复核、记账所有凭证。 （1）复核。账务系统中进入“财务会计-总账-凭证管理-审核”。 弹出菜单中设定凭证状态为“待审核”，制单选择需复核的凭证的制单人。 注意：制单、复核不能为同一人。 （2）记账。审核完毕后，账务系统中进入“财务会计-总账-凭证管理-记账”。 弹出菜单中设定凭证状态为“待记账”，审核选择需记账凭证的复核人。 注意：复核、记账不能为同一人。 三、报表编制步骤 1、登陆报表系统（方法同修改密码）。 2、选择报表。在左边下拉菜单中选中“我的报表-报表数据-**营业部”。 然后在右边的录入下拉菜单中选“报表工具录入”，进入报表编制页面。 3、报表编制。双击左边下拉菜单中需要编制的报表，选择报表上工具栏中的“数据-计算”，生成报表数据。部分需手工输入数据的，请双击该空格后手工输入。无误后点击“文件-保存”。 注意：上报报表（新）任务中，请按照“费用表-损益表-资产负债表”以及“分币种表-本币表”的顺序生成（即列表中从下到上的顺序。否则，会影响报表数据的正确性）。 4、报表审核。数据生成后，点击“数据-表内审核”，并与账务系统中数据核对，以及检查逻辑关系是否正确。 5、报送报表。报表数据生成后回到选择报表页面，在需上报报表的操作列前的方框内划“√”。然后选择“报送管理-上报确认”，上报报表。 注意：营业部第一次上报时部分报表可能没有数据，请仍将该报表生成后上报。以便统计。 6、修改报表。报表上报前需修改报表的，可直接按生成报表的办法修改重新生成报表；报表上报后需修改报表的，在报送报表页面选择需要修改报表，点击“报送管理-请求取消上报”。等待总部报表汇总人取消上报后即可修改报表。 注意：报表上报后一般不允许取消上报，请在上报前仔细核对报表数据。如确需修改报表，在请求取消上报前，先联系总部报表汇总人，确认可修改报表后再请求取消。 7、导出报表为excel及打印。生成报表后在报表选择页面点击“导出”（生成excel）或“打印”可将报表导出为excel，或打印为纸质文档。 重要注意事项重申： 1、报表系统密码必须与账务系统密码一致。 2、上报报表（新）任务中，请按照“费用表-损益表-资产负债表”以及“分币种表-本币表”的顺序生成（即列表中从下到上的顺序。否则，会影响报表数据的正确性）。 3、管理报表中“应收款项明细表”有主表和附表，两表均须填列，并保证数据一致。 4、报表上报后一般不允许取消上报，请在上报前仔细核对报表数据。如确需修改报表，在请求取消上报前，先联系总部报表汇总人，确认可修改报表后再请求取消。 5、营业部第一次上报时部分报表可能没有数据，请仍将该报表生成后上报。以便统计。 9