资金池分析与案例解读.pptVIP

? ? 　 　　　 2004年以来，中油财务公司充分发挥金融机构优势，与多家银行合作，实现了账户集中和信息集中。目前，公司通过签约银行的网银系统、MT940报文以及手工录入等三种方式，集中了22家成员单位37个币种在45个国家、169家银行的660个外汇账户信息。各成员企业可以在签约银行开户，也可以在财务公司开立在岸/离岸账户，各签约银行与财务公司搭建银企互联平台，签约银行通过电子信息系统将账户信息传给财务公司，集团公司或外管局则可以通过财务公司的网银平台，监控中国石油集团境外成员企业的资金信息。 境内外汇资金集中管理阶段? ? 新趋势下的新要求 伴随全球化及日益加剧的竞争环境，企业资金管理的复杂程度和重要性也日益增加。2009年初，中石油司库团队和毕博管理咨询（现为戴尔公司的子公司）开始合作，正式启动司库系统建设，来实现司库业务活动及信息的透视化、高效化、标准化和自动化。具体来讲，做了如下几方面的工作： 第一，流程再造及架构重塑。 第二，搭建了财银直连及财企直连两大平台。 第三，为中国石油的境内/跨境资金设计了资金池和集中管理架构。 第四，通过松耦合的ESB统一接口平台和IT技术架构整合了中国石油各式各样的内外部系统。 新趋势下的新要求 第一，流程再造及架构重塑。 中石油业务广、规模大、层级多，企业缺乏合理的司库治理和业务模式以及相关的组织结构和业务流