第二章外汇交易及风险防范摘要.pptVIP

第二章 外汇交易及风险防范 学 习 目 的 §1 外汇市场与外汇交易 §2 传统的外汇业务 一、即期外汇交易 （四）外汇交易报价的实例 （六）即期套算汇率的计算 套算汇率例题汇编 套算汇率例题汇编 课堂练习题目（一） 二、远期外汇交易 （四）远期外汇交易的目的 课堂练习题目(二) 三、套汇交易 五、利息套汇（套利） 期货的由来（图解） §3 外汇创新业务 （二）外汇期货交易的构成： （四）外汇期货交易与远期外汇交易的关系（重点） （四）期货交易的特点（与期汇交易的区别） （五）外汇期货交易的作用 二、外汇期权交易 （二）外汇期权合同的主要内容 （三）外汇期权交易的种类 （四）外汇期权的作用 3、如何衡量外汇风险？——外汇暴露 三、外汇风险的类别 案例5：香港某跨国公司在M国有一分公司，该分公司1998年12月31日的资产负债表如表3-1所示。 一、外汇期货交易 期货交易（Futures Trading)是指在特定的场所依照特定的规则程序进行的一种格式和内容已标准化了的，许诺于将来某一特定时刻与特定地点，按照规定的规格和规定的数量单位，实施商品交割的合同的买卖。期货合约的最大特点是标准化。 （一）概念： 外汇期货交易是金融期货的一种，指交易双方在期货交易所内，通过公开竞价的方式买进或者卖出在未来某个交易日，根据协议价格交割标准数量的外汇的合同交易