第二章：外汇交易与外汇风险摘要.pptVIP

国 际 金 融 学 第二章 外汇交易与外率风险 第一节 传统的外汇交易 外汇交易的概念 外汇交易即外汇买卖，是指人把不同的货币按一定的汇率进行相互兑换的行为。 外汇银行的交易活动 外汇银行与客户之间的交易活动 外汇银行与外汇银行之间的交易活动 第一节 传统的外汇交易 即期外汇交易 即期外汇交易的涵义 即期外汇交易,又称现汇交易，是指买卖双方成交后，在两个营业日（工作日）内办理交割的交易。 即期外汇交易的交割日期 当日交割 、次日交割 、标准交割日 即期外汇交易的一般程序 选择交易对手 〉自报家门 〉询价 〉报价 〉成交 〉证实 第一节 传统的外汇交易 远期外汇交易 远期外汇交易的涵义 远期外汇交易的交割日期 远期外汇交易汇率的确定 远期外汇合同的取消与展期 远期外汇交易的作用 无本金交割远期外汇交易 第一节 传统的外汇交易 套汇交易 套汇交的涵义 套汇交易（Arbitrage）是指外汇汇率在不同外汇市场形成差价时，在低价市场买进同时在高价市场卖出，借此赚取差额收益的一种交易行为。 套汇交易的类型 直接套汇（Direct Arbitrage） 间接套汇（Indirect Arbitrage） 套利交易（Interest Arbitrage） 第一节 传统的外汇交易 掉期交易 掉期交易的涵义 掉期交易（Swap Transa