集团企业资金管理----中国的中化集团公司资金部 (转).ppt

主题 案例：公司是否需要资金管理 资金管理的内涵 企业战略目标与资金管理 资金管理方法 资金管理组织 资金管理的发展目标与途径 资金管理组织结构与人员 资金管理组织 资金部总经理 副总经理 副总经理 资金管理部 融资部 资金分析与 产品部 信托公司 集团信托业务部 （国内内部财务公司） 中化港集团 资金部 （海外结算中心） （部门经理） 石油/化肥中心资金管理岗 金融/酒店物业/投资项目资金管理 中化国际/国内中心资金管理岗 （部门经理） 海外融资岗 国内融资岗 （部门经理） 金融产品岗 资金分析岗 资金统计与信息化管理岗 头寸管理与投资管理岗 1 资金预算管理流程 银行账户管理 流程 现金集中管理 流程 融资集中管理 流程 资金统计与分析 管理流程 资 金 头 寸 管 理 流 程 资 金 收 款 作 业 流 程 资 金 付 款 作 业 流 程 利 汇 率 风 险 管 理 流 程 金 融 资 产 管 理 流 程 获 取 信 用 资 源 管 理 流 程 项 目 融 资 管 理 流 程 贸 易 融 资 管 理 流 程 银 行 关 系 管 理 流 程 对 外 信 息 发 布 管 理 流 程 资金管理组织 提高资金管理组织水平－流程化管理 权责 支持流程 业务流程 执行时间 产出表单 资金管理组织 0.5个工作日 1个工作日 1个工作日 子公司财务经办 创建银行编