日发数码：首次公开发行股票招股意向书摘要2010-11-23.pdfVIP

浙江日发数码精密机械股份有限公司 ZheJiang RIFA Digital Precision Machinery Co.,Ltd. （浙江省新昌县七星街道日发数码科技园） 首次公开发行股票招股意向书摘要 首次公开发行股票招股意向书摘要 保荐人（主承销商） （深圳市福田区深南大道4011 号香港中旅大厦） 浙江日发数码精密机械股份有限公司 招股意向书摘要 发行人声明 本招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不 包括招股意向书全文的各部分内容。招股意向书全文同时刊载于巨潮网 （ ）。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股意向书全 文，并以其作为投资决定的依据。 投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪 人、律师、会计师或其他专业顾问。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股意向书及其摘要的真实性、准确性、 完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及 其摘要中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明 其对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相 反的声明均属虚假不实陈述。 第一节 重大事项提示 本公司提醒投资者注意下列重大事项： 一、本公司控股股东浙江日发控股集团有限公司，公司股东及实际控制人 吴捷承诺：自股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发 行前已持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。承诺期限届满后，上 述股份可以上市流通和转让。 本公司股东王本善、俞浩铭、俞海云、余兴焕、郑和军承诺：自股票上市 之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的发行人股 份，也不由发行人收购该部分股份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和 转让。股东、法定代表人及董事长王本善先生还承诺除前述锁定期外，在任职期 间每年转让的股份不超过所持有发行人股份总数的百分之二十五；离职后半年内 不转让所持有的发行人股份，离任六个月后的十二个月内转让的股份不超过所持 1-2-1 浙江日发数码精密机械股份有限公司 招股意向书摘要 有发行人股份总数的50%。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。 二、根据公司于2010 年2 月23 日召开的2009 年年度股东大会决议，审议 通过《新老股东共享利润的议案》，同意如果公司能够在2010 年实现发行上市， 公司首次公开发行股票工作完成前产生的滚存未分配利润，由本次公开发行后的 新老股东共享。截至2010 年6 月30 日，公司滚存未分配利润为128,295,085.86 元。 三、根据财政部 2004 年 12 月《关于增补享受数控机床产品增值税政策企 业名单的函》（财税函〔2004〕26 号），及财政部、国家税务总局2006 年 12 月 《关于数控机床产品增值税先征后退的通知》（财税[2006]149 号）的规定，以 及财政部驻浙江省财政监察专员办事处的批复，公司 2007 年、2008 年和 2009 年收到退还的 2006 年度、2007 年度和 2008 年度增值税分别为 348.20 万元、 438.75 万元和357.25 万元。 公司于2008 年9 月 19 日获得了浙江省科技厅、财政厅、国税局、地税局 认定的高新技术企业，该认定三年有效。根据《企业所得税法》及《中华人民共 和国企业所得税法实施条例》的有关规定，自认定当年起企业享受税收优惠政策， 公司2008 年至2010 年所得税率为 15%。公司2007 年度及以前的企业所得税率 为33%，新税法的实施将对公司的业绩有所提升。 相关税收优惠政策的实施可以在一定时期内促进发行人业务的迅速发展， 而增值税先征后返优惠政策的到期及国家有关税收优惠政策变化