山东信托2010年度报告摘要详解.docVIP

1、重要提示 4 2、公司概况 4 2.1公司简介 4 2.2组织结构 5 3、公司治理结构 6 3.1股东 6 3.2董事 7 3.3监事 9 3.4高级管理人员 10 3.5公司员工 11 4、经营管理 11 4.1经营目标、方针、战略规划 11 4.2所经营业务的主要内容 12 4.3市场分析 13 4.4内部控制概况 14 4.4.1内部控制环境和内部控制文化 14 4.4.2内部控制措施 14 4.4.3监督评价与纠正 15 4.5风险管理概况 16 5、报告期末及上一年度末的比较式会计报表【披露母公司（即信托公司）报表及合并报表】 17 5.1自营资产（须经审计） 18 5.1.1会计师事务所审计结论 18 5.1.2资产负债表 19 5.1.3利润表 22 5.1.4所有者权益变动表 24 5.2信托资产 28 5.2.1信托项目资产负债汇总表。 28 5.2.2信托项目利润及利润分配汇总表。 29 6、会计报表附注 30 6.1简要说明报告年度会计报表编制基准、会计政策、会计估计和核算方法发生的变化。 30 6.2或有事项说明 30 6.3重要资产转让及其出售的说明 31 6.4会计报表中重要项目的明细资料 31 6.4.1披露自营资产经营情况 31 6.4.2披露信托资产管理情况 34 6.5关联方关系及其交易的披露 37 6.5.1关联交易方的数量、关联交易的总金额及关联交易的定价政策等。 37 6.5.2关联交易方与本公司的关系性质、关联交易方的名称、法人代表、注册地址、注册资本及主营业务等。 38 6.5.3本公司与关联方的重大交易事项 39 6.5.4逐笔披露关联方逾期未偿还本公司资金的详细情况以及本公司为关联方担保发生或即将发生垫款的详细情况。 40 6.6会计制度的披露 40 7、财务情况说明书 40 7.1利润实现和分配情况。（母公司和并表口径同时披露） 40 7.2主要财务指标 （母公司和并表口径同时披露） 41 7.3对本公司财务状况、经营成果有重大影响的其他事项。 42 8、特别事项简要揭示 42 8.1前五名股东报告期内变动情况及原因 42 8.2董事、监事及高级管理人员变动情况及原因 42 8.3公司的重大未决诉讼事项 43 8.4对会计师事务所出具的有保留意见、否定意见或无法表示意见的审计报告的，公司董事会应就所涉及事项做出说明。 43 8.5公司及其董事、监事和高级管理人员受到处罚的情况 43 8.6银监会及其派出机构对公司检查后提出整改意见的，应简单说明整改情况 43 8.7本年度重大事项临时报告的简要内容、披露时间、所披露的媒体及其版面 44 8.8银监会及其省级派出机构认定的其他有必要让客户及相关利益人了解的重要信息 44 9、公司监事会意见 44 1、重要提示 1.1本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 公司独立董事黄可华、郝书辰、张中秋声明：保证本年度报告内容的真实性、准确性、完整性。 1.3公司董事长孟凡利，主管会计工作负责人总经理相开进及会计部门负责人岳增光声明：保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。 2、公司概况 2.1公司简介 （1）公司基本情况 ?山东省国际信托有限公司（以下简称“山东信托”）初创于1987年3月，是经中国人民银行和山东省人民政府批准设立的非银行金融机构。2002年8月，完成了增资改制和重新登记工作，由国有独资公司转变为有限责任公司。2007年6月，获得中国银监会批复同意换发新的金融许可证，名称变更为目前的“山东省国际信托有限公司”。目前，山东信托注册资本为12.8亿元（其中美元1500万元）。山东信托自成立以来，充分发挥职能，在诸多业务领域进行了卓有成效的探索Shandong International Trust Corporation 英文名称缩写：SITIC （3）法定代表人：孟凡利 （4）注册地址：济南市解放路166号 （5）邮政编码：250013 （6）国际互联网网址： （7）电子信箱：zhb@ （8）负责信息披露事务的高级管理人员：相开进 信息披露事务联系人：王刚 联系电话：0531传真：0531电子信箱：zonghe@ （9）公司选定的信息披露报纸：金融时报 （10）年度报告备置地点：济南市解放路166号鲁信大厦10F （11）聘请的会计师事务所：天健会计师事务所有限公司 住所： 山东省济南市历下区经十路114号鲁商广场B座7层 （12）聘请的律师事务所：上海市锦天城律师事务所 住所：上海浦东新区花园石桥路33号 3、公司治理结构 3.1股东 公司前三位股东的主要股东的名称、出资比例