广电传媒集团战略变革、管理模式和信息系统架构（PPT80页）.pptVIP

* 支持预算数据的合并； 支持预算编制的多种应用模式； 支持预算编制过程中的联动计算； 支持指标按不同维度多次分配的机制； * 滚动预算：以滚动后的预算值作为财务业务控制的依据； 弹性预算：以调整后的预算值作为财务业务控制的依据； 多值预算：支持选择其一进行控制； 特批：有相关业务人员决定是否允许超预算，可能不涉及预算的调整，也可能涉及预算的调整，还可能影响到本系统外的“特定审批流程”； 总额控制：指标成员实际数的汇总数不能超过指标预算值的汇总； 分项控制：指标成员实际数的汇总不能超过指标成员的预算值。 当期控制：当期的预算值控制当期的发生数； 累进控制：从预算期间的始点到当期的累计预算数控制累计发生数。 * 根据已审核的预算控制参数以及预算控制模式，形成预算控制方案， 将预算控制方案传递到财务业务系统中，作为财务业务控制的依据。 * 预算调整－个别调整是指某一个预算执行部门提出某种调整，并将调整完成后的预算控制数传递到相应的业务财务系统。一般有两种情况，一是对已有预算指标的调整，二是追加预算指标，本版暂不考虑追加预算指标的情况； 预算调整－个别调整更多情况下只涉及到预算控制参数的调整，不涉及到预算控制方案的调整； 预算执行部门的业务不属于本系统处理的范围，图中用虚线框表示； * 预算调整－整体调整一般由集团预算管理委员会（预算最高决策机构）驱动，调整完成后会形成新版本的预算执行控制方案，并将新版本的预算执行控制方案传递到业务财务系统中； 预算执行部门的业务不属于本系统处理的范围，图中用虚线框表示； * 1.???????? 获取预算分析所需要的预算数和实际执行数； 2.???????? 选择分析对象，即选择分析的指标和维度，维度可以是预算主体、部门、产品线等； 3.???????? 选择分析方法。在本产品支持用户选择对比分析（含排序）、结构分析和比率分析等三种分析应用模式，其它的分析方法通过本产品与分析与绩效评价产品的集成实现； 4.?????? 支持对分析结果的图形展现，支持的图表类型包括直方图、圆饼图、面积图、点图、折线图等； 5.?????? 其他分析指趋势分析、因素分析和现代的数据挖掘、多维在线分析（OLAP分析）等，不在本产品实现，它们的应用模式和应用模型祥见BPM-分析与业绩考评5.0或以前版本的产品定义或需求分析的有关阐述。 * 1.???????? 选择查询对象，即选择分析指标和维度，维度可以是预算主体、部门、产品线等； 2.???????? 选择查询条件，即选择具体的指标维度或者成员应满足的条件； 3.???????? 读取预算查询所需要的预算数和实际执行数； 支持对查询结果的保存、导出等。 * 外币自动转换 多种自动计算方式（架构加总、成员公式、业务规则） 图形化创建业务规则 业务规则既可强制通用，又可按需定制 多种预制分摊模板 内置各种财务计算函数和智能化模型 大数据量处理 OLAP的高速计算 在银行业的具体应用： 根据历史数据计算各种参考比率（提前还贷率等） 通过历史数据、输入的参数、下达的比率自动计算各项收入、支出、费用、利润等，产生完整计划 计算各项指标（综合费用率、成本率等） 建立分摊规则，自动分摊下达指标和金额（可保留地区差异性） 总行计划自动汇总 外币自动转换 全面预算解决方案 指标 预算主体 周期 变元维 节目 广告渠道 情境 抵消调整维 计划汇率 属性 系统预制常用的指标维度 同时支持用户自定义指标维度以及对指标维度的运算 对预算样表体系的支持 全面预算解决方案 所有多维立方体 某一多维立方体 基于某一多维立方体的应用 某一指标/维度或成员 由指标和维度交叉形成的单元格 数据 权限 机制 全面预算解决方案 指标 (总额) 指标 周期 预算主体 产品线 分配的权重： 可以基于作为分配基数的指标或维度及其成员的历史同期值； 同一预算期间的预测值（基于过去的几个月）； 用户手工设置的权重 。 全面预算解决方案 类别一 类别二 类别三 一、战略层次 长期发展规划 中期发展规划 年度计划（年度经济目标责任） 二、预算编制应用模式 预算风格 参与型预算 集权型预算 预算基准 增减预算 零基预算 期间变化 定期预算 滚动预算 预算弹性 固定预算 弹性预算 取值唯一性 单值预算 多值预算 定率/定额预算 定率预算 定额预算 基于科目还是活动 基于科目（指标）的预算 基于作业（活动）的预算（ABB） 预算编制的应用模式 全面预算的解决方案 支持预算数据的合并； 支持预算编制的多种应用模式； 支持预算编制过程中的联动计算； 支持指标按不同维度多次分配的机制； 预算编制的 应用模型 全面预算的解决方案 类别一 类别二 类别三 期间变化 定期预算 滚动预算 预算弹