安全节能型地铁屏蔽门生产线项目资金立项投资建设可行性研究报告.doc

1总论 1.1项目概况 （1）项目名称：安全节能型地铁屏蔽门生产线项目 承办单位：********集团有限公司 法定地址：****省****市****区南胜利路43号 公司法定代表人：盛利 （2）建设地点 本项目在****市达道湾工业园区（B08）区段建设。 （3）项目主要建设内容 改建B座厂房两跨11282平方米的地平、设备基础、围栏等工程； 厂区各种管网配套工程； 厂区电力、电路增容建设工程 。 购置进口或国产先进设备：从欧洲进口数控轧制机、激光切割机、数控刻线机、电路板检测设备等各种生产、研发、检测、安装设备292台（套）。 （4）项目建设期 项目建设期定为1年。 （5）项目生产纲领及产品方案 本项目建成后可年产160个地铁屏蔽站台门（按照每条地铁线平均20个站，40个站台估算）。 （6）项目投资 项目上报总投资等于建设投资与铺底流动资金之和，估算值为 21490万元。其中贷款15000万元，自筹6490万元。 其中，土建投资870万元，设备投资 15398万元，铺底流动资金3600万元，其它工程费用1622万元。 （7）主要技术经济指标 项目主要技术及经济指标见下表1-1。 主 要 技 术 经 济 指 标 表 序号 指 标 名 称 单位 数据及指标 1 生产纲领 1.1 节能型地铁屏蔽门 地铁站台 160 2 主要原材料消耗 2.1 铝型材 吨/年 1650 2.2 不锈钢板 吨/年 900 2.3 铸钢、型钢件 吨/年 600 2.4 玻璃电气件及材料 万平方米/年 30 3 耗电 万度/年 165 4 耗水 吨/年 260 5 购置工艺设备 台套 292 6 项目上报总投资 万元 21490 其中：贷款 万元 15000 自筹 万元 6490 7 长期贷款 万元 15000 8 年新增销售收入 万元 42000 9 年新增增值税额 万元 2940 10 年新增利润总额 万元 5236 11 年新增所得税额 万元 1309 12 总投资收益率 % 33.8 13 贷款偿还期 年 5 14 全投资税后指标 14.1 财务内部收益率 % 27.1 14.2 投资回收期 年 4.9 15 生产能力利用率（BEP） % 56.5 1.2项目提出的背景及必要性 安全节能型地铁屏蔽门系属城市轨道交通建设系统的重要配套设施。是集建筑、机械、电气、电子控制和通讯为一体的高科技产品，曾被列入国家“863计划”。它不仅具有节能、环保、经济运营等重要功能，而且为乘客提供了安全、舒适、明亮的候车环境，是当今世界上最先进的现代化地铁线配套设施，成为地铁建设的首选设备。随着我国城市轨道交通建设的较快发展，对地铁屏蔽门的需求量将快速增长。 但是，目前从我国地铁屏蔽门市场的实际情况看，国内专业研发、生产企业甚少，除深圳方大集团能基本上掌握该项目的技术（主要核心技术仍需与外商合作）外，其余几家企业，只能是与国外厂商配合，分包部件加工、工程安装和售后服务，其全部核心技术均由法国法维莱公司、英国西屋公司、瑞士KABA公司和日本松下公司等四家国外厂商所垄断。由于其价格昂贵、售后服务差，制约着我国地铁屏蔽门应用的发展。为此，国家大力提倡与支持国内企业，通过引进国外先进技术，在吸收、消化的基础上再创新，成为拥有自主知识产权的先进技术，生产、安装国内轨道交通系统屏蔽门，这是一项势在必行，意义重大的项目。城市轨道交通系统建设，是国家宏观调控政策所重点支持的基础设施建设项目，地铁屏蔽门又是地铁线建设的重要配套设施。 随着我国城市轨道交通建设的快速发展，对安全节能型地铁屏蔽门的需求量越来越大，增长速度很快，市场前景很好。此项目不仅符合国家宏观调控政策，填补了国内空白，而且对促进我公司的发展也是良好机遇，是可行的、必要的。 2项目申报单位基本情况 ********集团有限公司成立于1995年6月28日，是集高科技产品研发、生产、销售和经营管理高星级酒店、高档服饰商品为一体的科、工、贸、旅并举的综合性集团企业，现有员工人。注册资本万元3市场分析 名 称 年产量（站台） 一 节能型地铁屏蔽门 160个 5.2工艺与设备 （1）工艺流程 节能型地铁屏蔽门产品生产制造工艺流程图 （2）设备选择 ①数量及构成 本产品项目的科技含量高、技术标准高、工艺要求高，为此需要从国外进口或国产先进设备292台套。具体设备清单详见附表。 工作制度及人员 本项目生产车间采用单班工作制，每天工作8小时，全年工作241天。 劳动定员300人，其中工厂本部125人，销售及安装服务人员175人。 设 备 明