择期外汇交易(ForwardOptional)资料.pptVIP

即期外汇交易程序 交易过程 意义说明 A：GBP 5 Mio A（银行）询价：英镑兑美元，金额500万 B：1.6773/78 B（银行）报价：价格GBP1＝USD 1.6773/78 A：My Risk A不满意B的报价，在此价格下不作交易，即此价格不 再有效，A可以在数秒之内再次向B询价 A：NOW PLS A：再次向B询价 B：1.6775 Choice B：以1.6775的价格任A选择要买或卖 A：Sell PLS A：选择卖出英镑，金额500万英镑 My USD To A NY 我的美元请汇入A（银行）的纽约账户 B：OK Done B：此交易已成交 at 1.6775 We Buy 在1.6775我买入 GBP 5 Mio AGUSD 英镑500万美元 Val May-20 交割日5月20日