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财务部规则 财务部组织结构与岗位结构图 财务部组织地图 财务部职能 财务部职能： 编制公司年度财务预算及财务决算管理工作。 编制财务会计报表。 负责财务相关印章、证件管理。 负责票据管理。 核算员的管理与监督。 负责财务数据统计与相关报表的报送。 负责资金收付款业务。 负责应收、应付款业务的结算及审核。 财务软件的管理与维护。 参与公司发展战略规划及重大决策会议。 负责原粮收购发票开具工作。 物资出入库管理工作。 固定资产管理工作。 编制银行融资申报材料。 协助办理工程审计及财产抵押工作。 企业经济活动分析与监控。 外部经济合同的审核。 客户信用管理。 财务档案管理工作。 外汇结算管理。 负责涉税业务管理。 为相关部门提供财务数据及信息。 负责国家财政补贴资金的办理。 财务部部长职责、程序与规则 财务部部长职责： 财务会计报告的审批。 日常资金收付款业务审批。 日常报销票据审批。 成本核算的审核。 工程决算审核。 参与公司发展战略规划及重大决策会议。 提出并组织实施重大财务方案。 审核经济效益分析、财务报告分析并及时向财务总监报告。 组织会计人员为会计师事务所例行审计提供财务数据。 监督检查各种证照的年检等工作。 财务相关印章、证件管理。 公司年度财务预算审核与上报。 会计档案调阅的审批与检查。 违法乱纪的经济活动调查与上报。 完善财务管理规则、制度及核算体系。 本部门人员岗位调整。 纳税筹划方案。 组织固定资产盘存清查。 提交财务数据分析报告。 检查监督职责。 组织例会。 沟通协调。 汇报职责。 责任区6S。 财务部部长程序与规则： 主管会计职责、程序与规则 主管会计职责： 会计电算化系统管理。 操作员权限分配及业务指导。 记账、结账和数据备份。 财务软件升级及扩站。 参与经济效益分析、财务报表分析。 负责财务相关知识的培训工作。 银行出纳办理的付款业务复核。 网银支付授权。 核算员的管理。 财务专用章管理。 出厂物资管理。 审核记账凭证。 核对现金盘存表。 检查监督职责。 编制公司预算。 实施并指导各部门预算。 沟通协调。 汇报职责。 责任区6S。 主管会计程序程序与规则： 会计电算化系统管理程序程序与规则： 操作员权限分配及业务指导程序程序与规则： 记账、结账和数据备份程序程序与规则： 财务软件升级及扩站程序程序与规则： 参与经济效益分析、财务报表分析程序程序与规则： 负责财务相关知识的培训工作程序程序与规则： 银行出纳办理的付款业务复核程序程序与规则： 网银支付授权程序程序与规则： 核算员的管理程序程序与规则： 财务专用章管理程序程序与规则： 出厂物资管理程序程序与规则： 审核记账凭证程序程序与规则： 核对现金盘存表程序程序与规则： 检查监督职责程序程序与规则： 编制公司预算程序程序与规则： 实施并指导各部门预算程序程序与规则： 沟通协调程序程序与规则： 汇报职责程序程序与规则： 责任区6S程序程序与规则： 开票员的职责、程序与规则 开票员职责： 开具玉米收购发票。 领购玉米收购发票。 收购数据的统计与审核。 玉米《采购入库单》的录入核对。 根据《采购入库单》生成电子普通发票。 《玉米收购领用月报表》的填制与上报。 网上申报。 责任区6S。 开票员程序与规则： 开具玉米收购发票程序与规则： 领购玉米收购发票程序与规则： 收购数据的统计与审核程序与规则： 玉米《采购入库单》的录入核对程序与规则： 根据《采购入库单》生成电子普通发票程序与规则： 《玉米收购领用月报表》的填制与上报程序与规则： 网上申报程序与规则： 责任区6S程序与规则： 收购付款出纳员职责、程序与规则 收购付款出纳员职责： 玉米收购审核付款。 统计收购应付款、已付款、未付款。 生成记账凭证。 玉米收购款现金日报表。 对账、结账职责。 责任区6S。 收购付款出购人程序与规则： 玉米收购审核付款程序与规则： 统计收购应付款、已付款、未付款程序与规则： 生成记账凭证程序与规则： 玉米收购款现金日报表程序与规则： 对账、结账职责程序与规则： 责任区6S程序与规则： 现金出纳员职责、程序与规则 现金出纳员职责： 审核办理现金收款业务。 审核办理现金付款业务。 对账结账职责。 过磅单的发放与回收管理。 现金存款。 现金取款。 现金盘点。 编制记账凭证。 现金支票、收款专用章、保险柜管理。 每月汇总、核对各部门预算费用。 编制现金收支日报表。 责任区6S。 现金出纳员程序与规则： 审核办理现金收款业务程序与规则： 审核办理现金付款业务程序与规则： 对账结账职责程序与规则： 过磅单的发放与回收管理程序与规则： 现金存款程序与规则： 现金取款程序与规则： 现金盘点程序与规则： 编制记账凭证程序与规则： 现金支票、收款专用章、保险柜管理程序与规则： 每月汇总、核对各