新旧会计制度科目转换非多帐簿工具介绍要点.ppt

目录 非多帐簿方案 使用版本：目前为NC31sp1 工具原理：在NC系统中建立新旧科目对照表，根据对照关系更新NC系统中的科目体系、历史数据、平台设置、自定义转帐等等初始化数据，并自动结转年度余额。 非多帐簿解决方案，手工复制账套，通过工具将科目属性进行变更 不需要启用多帐簿功能，将支持NCV30以上版本 支持科目编码、名称的变更、科目合并 持科目拆分的凭证调整 不支持双轨运行，只能一次性将历史数据按新科目体系进行转换，不能进行新旧联查 应用流程 实施总体流程 功能介绍 前期数据准备 数据准备规则 第一行为表头，不进行引入 按旧科目编码排序 对照表的左侧是当前系统中科目的全集，右侧是变更后新科目的全集，所有旧科目必须有对应的新科目 同一旧科目编码不能对应不同旧科目名称，同一新科目编码不能对应不同新科目名称 应保证科目编码与科目名称匹配，无论新科目还是旧科目，不能再现有科目编码无科目名称、或有科目名称无科目编码的情况 对照表中，旧科目编码、旧科目名称、新科目编码、新科目名称、新科目类型是必有列，变更类型是备注型的说明文字，可为空，无此信息，系统也可根据新旧科目的对照情况自动进行数据转换 用户应保证旧科目信息与现有NC系统中的科目档案一致，如旧科目比现科目档案中的科目不一致，都会造成数据转换错误 书写科目要注意新旧科目编码应匹配所在单位的科目分级方案 数据准备注意事项 旧科目与空不能对应同一新科目 旧科目中的末级科目不能对应到新科目中非末级 不能出现上下级科目交叉换位的情况 在工具中整理的科目对照表也可导出到EXCEL，也可以直接在NC系统中下发给下级单位 科目对照表的初步生成也可以利用工具完成 科目对照表可以多次修改，但只能做一次调整 系统进行数据转换后，科目对照表即失效，只能作为备查 调整实施流程-建立对照表 1、从EXCEL中导入，EXCEL格式必须遵守前面“数据准备”描述中的要求 2、在集团建立一个标准的科目对照表，下发给其他下级公司 3、各个下级公司可以自行建立对照表，也可以在集团下发的对照表中进行修改，并能导入下级公司的私有科目 n? 一个公司只允许一个对照表，集团下发的对照表不允许下级公司删除。 n? 对集团下发或者从EXCEL中导入的科目不允许删除和修改，如要修改或者删除，在集团或者EXCEL表中删除修改。 n 已经执行过调整的科目对照表不允许修改和删除。 调整实施流程-操作介绍 在集团可以查看、修改所有下级公司的科目对照表，并且可以将集团看到的任意科目对照表下发给各个公司。 一个公司只能有一个科目对照表 对照表修改包括读取EXCEL、导入下级单位私有科目、重构编码、检查编码完整性和有效性、打印、保存为EXCEL等功能 不同颜色的记录，表示不同的数据来源及意义 调整实施流程-功能介绍 【导入】：将NC系统现有的科目导入到对照表中，导入的原则是，只在旧科目栏增加对照表中没有的科目，同时将新科目名称设置为旧科目名称，并以粉红色表示，新科目编码手工录入，或者使用重构编码功能自动生成。 如果我们的科目对照表是空的，那么导入的科目为此公司所有的就科目，新科目按照不变进行处理，可以手工进行修改。 【检查】：读EXCEL或者导入私有科目后，系统可以对新、旧科目的完整性、合法性进行检查，对于有异议的科目会进行颜色标示，检查内容包括： 对照表中的旧科目中是否包括了现系统中的全部； 对照表中的旧科目是否含有不在现系统中的科目； 对照表中的新科目是否能构造出完整有上下级关系的科目树； 【重构编码】：下级单位在导入所有自行增加的私有科目后，可以按照集团下发的对照表，自动构造新科目体系中的科目编码。 可以多次重构，重构时只要没有新科目编码，就会自动计算后填补。 第一次重构时，如果检查到对照表中存在旧的一级科目，在新科目中没有对应关系，那么它的下级科目也无法自动生成。会发出提示，并自动补充一级，此时要求去修改。 ? 如果对系统重构的科目编码不满意，请自动修改 调整实施流程-执行调整 执行调整时的转换是无痕迹的 将系统中的科目方案按照对照表中的关系，重新进行生成，以前的科目体系将被删除，新的科目体系随之建立。 历史数据将以新科目体系进行显示，如果需要查询和操作旧科目体系下的历史数据，则需要退出系统，登陆到备份的账套中。 科目对照表准确无误后，将数据库进行备份，才能进行【执行调整】 执行调整-功能介绍 【保存原期初】 不保存原始期初则不能做下面的其他任何操作，保存原期初可以在调整前的任何时候进行。 【科目调整】 只能调整一次 【数据转换】 已经调整过的数据不能进行反调整，对于已经调整的数据界面会有相应提示，数据转换包括以下内容 ：基础数据、会计平台、总帐凭证、资金凭证、收付单据等等 【保存新期初】 选