物资出门管理制度ZZ-2010-1！.docVIP

昆山新利恒机械有限公司 管理制度 物资进出门管理制度 XLH-ZZ-2010-1 修订号 实施日期 年月日 共页 修订版 处 数 更 改 依 据 更 改 人 更 改 日 期 审核人 吴排华 批准人 郑明秀 目的 为保证物流畅通、安全、明确，保护公司财产不受损失，特制定本制度。 范围 本制度适应于昆山新利恒机械有限公司物资进出门的管理。 定义 3.1进出门物资现场控制和监督到位； 3.2保证物资进出门的合理、合规和通畅； 3.3确保进出门物资的证物相符； 4. 程序要求与关键控制节点 4.1物资出门：所有的出门单据由物资经办人填写内容并经相关业务部长和财务部长签字审核，最后由公司总经理或总经理授权人员批准，并将其中一联给物资出门经办人或部门留存、一联交财务、另一联交门卫仔细核查才可出门。 4.1.1经办人对所有需出门物资：必须通知相关物资的管理人员登记，确认。确保物资准确无误。 4.1.2租赁机器出门：根据租赁合同填写租赁进场确认单《附件1》，开具出门单。 4.1.3销售机器出门：根据销售合同，开具出门单。 4.1.4零部件等物资出门：零部件销售，索赔，外加工和其它物资需出门的，要根据相关合同，开具出门证。 4.1.5个人物资出门：必须开具物资出门证，并注明个人物资。个人物资进门：必须先到门岗处登记。 5.1.6废品物资出门: 经办人填列完整的过磅单、废品名称、等级、价格计算发货金额，办理财务收款手续后，开出废品废料出门单。 4.2所有进门物资必须持有相应的证件和支持性文件。 4.2.1进门物资：必须通知相关物质管理人员验收，交接。并将结果提交部长初审，财务审核，总经理或总经理授权人员批准。 4.2.1.1对挖机进门：必须有相关文件、档案资料和相关业务部门同意方可进门，并由交接人员进行交接，填写交接表《 附件2》双方签字确认。 4.2.1.2对租赁机器合同到期回司进门：租赁部门需提前通知，完成租赁退场确认单《附件 1》双方签字确认。并由交接人员进行交接。 4.2.1.3对其它物资进门，需验收人员确认，登记。将结果提交部长以上领导审批，财务核销。 4.2.2对其他公司进门物资：其他公司经办人提前向我司领导通报，经本公司领导批准后方可进门，并有专人接应。 4.3门岗查验放行：门岗对所有出门物资的证、物进行检查，无出门证、证物不符等情况均不允许出门，并需公司总经理或总经理授权人员签字方可出门。对所有进门物资无证件，或无部级领导批准均不允许进门。并对所有进出门物资进行登记。 4.4出门物资需返回的或外加工的物资在返回时凭物资出门通知单第四联“返回销帐联”到财务注销帐目。 4.4.1原材料、零部件等委外加工物资需返回的，验收人员验收后，需到财务注销帐目。 4.5如遇节假日、公休日期间需紧急进出门的物资，必须有部长以上领导签字认可，并得到总经理或总经理授权人员短信确认，先进出门，但必须在恢复正常工作时间后的第一天补办有关正规手续。 4.6出门证当日有效，隔日作废。 5考核 5.1各部门应严格按分管范围开具物资出门证。代替开证所造成的经济损失由审批签字的领导负责，并对经办人每张予以10分的处罚。 5.2对出门手续办理不规范的、对手续办理不全而予以放行的，视情况予以10-50分的处罚直至赔偿全额经济损失。 5.3对经部级以上领导签字紧急出门后，经办人未按时补办有关正规手续的，每张每天予以5分处罚。 5.4门卫验证放行发现证、物不符时，对经办人每项予以5分处罚。并奖励门岗5分。 5.5对返回物资不及时销账的，按每张每天予以5分的处罚。 6工作记录 1）《租赁进退场确认单》（附件1） 2）《返司机交接检验表》（附件2） 3)《昆山新利恒机械有限公司物资出门单》（附件3） 7 相关文件 《新利恒相关制度》 《废旧物资处理程序》 8附加说明 8.1本制度由昆山新利恒机械有限公司起草，并负责解释和归口管理。 附件1：《租赁进退场确认单》 挖掘机租赁进退场确认单 合 同 号: 客户名称: 现场联系人/电话: 施工地点: 操作手/电话: 机型: 机器编号： 发动机号： 设备租出起运地点： 起运日期： 起运小时数: H 设备租出到达地点： 到达日期： 到达小时数: H 设备退租返回地点