洲海基金-港海薄板投资发展基金二期一年期最终版摘要.doc

重要提示 （仅适合特定的且具有相关投资经验的投资者） 本募集说明书仅向依据中华人民共和国有关法律及本募集说明书规定愿意入伙的潜在优先级有限合伙人进行说明。 洲海联合（北京）投资基金管理有限公司作为基金管理人。本次基金募集的资金用于山东省冠县港海薄板有限公司，扩大企业生产规模，提高市场竞争力。根据我们的专业能力和经验对该项目进行充分的风险评估，该项目优先级有限合伙人的风险可控，未来预期投资收益较高。虽然本基金投资者的投资成本及预期收益，已经通过各项风险控制措施而被保护，但仍有可能由于不确定因素而导致损失，投资者应充分认识风险，谨慎投资。 本资料仅以产品介绍为目的，不构成任何形式的保证、承诺或者对投资者及公司权利义务的约束性法律文件。投资有风险，投资者认购产品时应认真阅读本产品说明书。投资管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责、遵守职业操守和道德规范、为投资者高度负责的原则管理资产。本材料为保密材料，仅呈送给洲海基金私募的特定客户。 目 录 港海薄板投资发展基金募集说明书 一、 基金募集概要 3 1.1 基金简介 3 1.2 基金设立要点 4 1.3 基金结构 5 1.4 基金管理模式 5 二、 基金设立的背景与意义 6 三、 项目公司概括 9 3.1 公司基本情况 9 3.2 公司财务状况 11 3.3 财务分析 15 3.4 公司竞争优势 15 3.5 项目建设原因 17 四、 担保企业情况 18 4.1 公司基本情况 18 4.2 公司财务状况 20 4.3 财务分析 23 4.4 公司竞争优势 23 五、 基金投资的风险控制 25 5.1 还款来源 25 5.2 保障措施 25 5.3 退出机制 27 5.4 资金监管 27 六、 基金管理公司 27 附件：基金管理人介绍 30 洲海基金 港海薄板投资发展基金募集说明书 基金募集概要 1.1 基金简介 港海薄板投资发展基金（以下简称“投资基金”）是由洲海联合（北京）投资基金管理有限公司（以下简称“洲海基金”）发起设立的二期投资基金。洲海基金作为本基金管理人发起设立该投资基金，旨在抓住中国当前经济高速发展的历史性机遇，为投资人创造丰厚的投资回报。 洲海基金是一家由长期从事投融资领域的资深人士设立的并购投资管理机构，在投资基金中担任普通合伙人（承担无限责任）。洲海基金管理团队在项目选择和投资管理领域积累了丰富的经验和大量的社会资源，在项目决策及风险控制方面形成了完善的内部机制和操作流程。 本次募集的投资基金拟定向投资于山东省冠县港海薄板有限公司，用于其扩大生产规模，提高企业市场竞争力。洲海基金利用基金管理团队丰富的项目投资和风险控制经验，对项目的遴选、投资、经营、退出等关键环节进行专业管理，同时洲海集团为该投资基金提供无限连带责任担保，在最大限度地降低投资风险的同时为投资人实现超额的投资利润。 1.2 基金设立要点 产品名称 港海薄板投资发展基金 资金规模 人民币5000万 募集期 两个月 产品类型 有限合伙制股权投资基金 投资存续期 12个月，（收益6个月分配一次，本金到期支付） 认购金额 自然人投资者不少于100万元，以10万元为单位递增 机构投资者不少于300万元，以50万元为单位递增 预期年化 收益率 12%左右 投资标的 冠县港海薄板有限公司 普通合伙人 洲海联合（北京）投资基金管理有限公司 保障措施 1.冠县港海薄板有限公司将45%股权变更到合伙企业（北京洲海盛阳股权投资管理中心）的名下,将55%股权质押到合伙企业（北京洲海盛阳股权投资管理中心）的名下；2.企业将总价值1.29亿设备资产抵押到合伙企业名下；3.山东冠县华美电缆有限公司提供无限连带责任担保4.洲海集团为本基金提供无限连带责任担保；5.平安银行全程进行托管、监管，保障资金安全。 资金用途 扩大生产线，补充流动资金 特别约定 1.本基金到期如未能达到约定的预期收益，由普通合伙人进行足额补足；2.本合伙企业如经营实现亏损，由普通合伙人全额补足投资人本金。 1.3 基金结构 1.4 基金管理模式 洲海基金采用国际规范的基金管理模式，根据有限合伙企业法的相关规定，采用分权制衡的方式对基金进行管理。在保障基金运行安全的同时，切实为投资者投资利益着想。 1、采用合伙企业制，保障投资者的税收优势，避免公司制双重征税。合伙企业不缴纳企业所得税，由合伙人各自缴纳。 2、合伙企业参与者责任到位。有限合伙人依据其实际出资额承担有限责任，普通合伙人对基金的债务承担无限责任。 3、托管银行全程管理资金运营，保障资金安全。基金涉及各项费用支出，及投资者利益分配，后期结算清算工作均有托管银行进行操作执行。 基金设立的背景与意义 不锈钢具有良好的耐蚀性