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安阳大众煤业有限责任公司 改扩建项目十二月份平衡会汇报材料 二○一二年一月五日 安阳大众煤业有限责任公司 改扩建项目2011年十二月份平衡会汇报材料 尊敬的各位领导：大家好！ 今年以来，在集团公司的正确领导和支持下，我公司紧紧围绕安全生产和矿井改扩建这二个工作重点，忠实践行永煤文化，强力推进重点项目建设。现将我公司重点建设项目工作情况汇报如下： 一、十二月份投资、形象进度计划及完成情况： 十二月份计划投资200万元，实际完成投资70万元，完成月计划的35%，今年原计划投资8000万元，调整后计划投资4018万元，实际完成投资4234.54万元，完成计划的105.4%，目前项目总投资10411.76万元。 主要形象进度： （1） 35kv变电站场地平整已经完成，土建基础已经开挖，但由于设计变更问题，设计院已交付变更图纸，现正在积极组织施工； （2） 新副井工广场地平整已基本完成，本月完成投资50万元； （3） 新副井井架安装施工单位已经进场准备，井架已运至现场，井架主、副斜撑已经安装完成，并且完成起吊，现正在进行焊接； （4）新副井水源井已与施工单位签订合同，施工单位已经进场组织施工； （5） 35kv变电站安装工程设计图纸已经会审，6kv架空电力线路工程设计院已经勘察，施工图纸已经交付，等待招标； （6）大众120万吨/年改扩建项目核准文件于2011年12月9日收到国家发改委批复；初步设计评审已经获得专家组通过，已按照专家组提出的意见进行完善，已于12月27日收到省发改委能源局批复；选煤厂初步设计已经编制完成，已于12月27日上会评审，并获得专家组通过；安全专篇已经编制完成，已于12月29日上会评审并获得专家组通过，已按照专家组提出的意见进行完善，等待批复；本月完成投资20万元。 二、2011年四季度投资、形象进度计划及完成情况： （1）四季度计划投资888.6万元； （2）形象计划：（1）胶带暗斜井确定施工队伍，完成进尺50米（考虑揭煤需瓦斯抽放）；（2）完成新副井工广回填土方；（3）完成35kv变电站土建主体工程；（4）积极组织施工35kv架空电力线路工程；（5）积极开展新副井井筒临建工程及相关措施工程；（6）完成项目核准手续、初步设计等。 3、完成情况：四季度实际完成投资1168.67万元，完成计划的131.5%。 主要形象进度为： （1）井下开拓工程胶带暗斜井完成65米，完成季度计划的130%； （2）35kv变电站场地平整已经完成，土建基础已经开挖，但由于设计变更问题，设计院已交付变更图纸，现正在积极组织施工； （3）新副井井架制作安装工程施工单位已经进场，现正在进行焊接组装工作。 （4）35kv变电站站内安装工程已经完成招标，安装图纸已经进行会审；6kv架空电力线路设计院已经进行现场勘查、测量，施工图纸已经交付，等待招标； （5）新副井水源井和灯房联合建筑11月份已往鑫龙上报招标计划，已得到批复，新副井水源井已于12月中旬组织招标，已和施工单位签订合同，施工单位已经进场组织施工；灯房联合建筑计划1月份招标； （6）新主、副井绞车选型方案我公司和鑫龙共同商议后已确定，设计院提供的技术规格书经鑫龙机电部报给永煤审批，等待招标；主副井绞车技术方案已经和入围厂家草签技术协议，并已于8月份上报到龙宇国贸和煤化集团，等待招标； （7）大众120万吨/年改扩建项目核准文件于2011年12月9日收到国家发改委批复；初步设计评审已经获得专家组通过，已按照专家组提出的意见进行完善，已于12月27日收到省发改委能源局批复；选煤厂初步设计已经编制完成，已于12月27日上会评审，并获得专家组通过；安全专篇已经编制完成，已于12月29日上会评审并获得专家组通过，已按照专家组提出的意见进行完善，等待批复。 三、项目建设存在的问题： 1、资金问题：资金成为项目建设最大问题。由于无后续建设资金，预计到2011年12月底欠工程款2000余万元，项目后续建设资金不到位； 2、凿井队伍进场滞后问题：新主井井筒掘砌施工单位人员紧张、大型设备周转不开，导致进场时间滞后，严重影响了井筒落底时间节点；新副井井筒掘砌施工单位由于招标时间距现在有将近一年半的时间，市场各种材料、人工、设备等价格波动，施工单位要求进行重新商讨合同条款，待明确后进场准备，同时也影响了井筒开工时间。 四、保证措施 1、工程施工所需资金比较紧张，项目贷款没有下来，我公司实行内部市场化考核机制，节约减流，杜绝原材料的浪费，每月从生产流动资金中拨出一部分来支付工程款，同时积极办理项目贷款，保证项目建设资金正常到位。 2、加大施工现场管理力度 管理人员经常深入生产现场，严格按照施工图纸和相关规范施工，派驻专人在施工现场值班，做好施工日志，进行工程质量中间控制，严把施工现场质量关，同时严格按照