四表模板带公式-资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表.xlsVIP

所有者权益变动表

现金流量表

利润及分配表

资产负债表

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资产负债表

会01表

编制单位：广西××有限责任公司

货币单位：人民币元

资产

行次

年初数

期末数

负债和所有者权益

流动资产：

流动负债：

货币资金

短期借款

短期投资

应付票据

应收票据

应付账款

应收账款

预收账款

减：坏账准备

其他应付款

应收账款净额

应付工资

预付账款

应付福利费

应收出口退税

应交税费

应收补贴款

未付利润

其他应收款

其他未交款

存货

预提费用

待转其他业务支出

一年内到期的长期负债

待摊费用

其他流动负债

待处理流动资产净损失

流动负债合计

一年内到期的长期债券投资

长期负债：

其他流动资产

长期借款

流动资产合计

应付债券

长期投资：

长期应付款

长期投资

其他长期负债

固定资产：

其中：住房公积金

固定资产原价

长期负债合计

减：累计折旧

递延税项：

固定资产净值

递延税款贷项

固定资产清理

负债合计

在建工程

所有者权益：

待处理固定资产净损失

实收资本

固定资产合计

资本公积

无形资产及递延资产：

盈余公积

无形资产

其中：法定公益金

长期待摊费用

未分配利润

无形资产及递延资产合计

其他长期资产：

其他长期资产

递延税款借项

所有者权益合计

资产总计

负债及所有者权益合计

利润及利润分配表

会02表

项目

本年累计金额

上年累计金额

一、主营业务收入

减：主营业务折扣与折让

主营业务收入净额

减：主营业务成本

税金及附加

二、主营业务利润

加：代购代销收入

三、主营业务利润

加：其他业务利润

销售费用

管理费用

财务费用

汇兑损失

四、营业利润

加：投资收益

补贴收入

营业外收入

减：营业外支出

加：以前年度损益调整

五、利润总额

减：所得税

六、净利润

现金流量表

会03表

项目

金额

项目

金额

一、经营活动产生的现金流量：

补充资料

销售商品、提供劳务收到的现金

1、将净利润调节为经营活动的现金流量：

收到的税费返还

净利润

收到的其他经营活动有关的现金

加：计提的资产损失准备

现金流入小计

固定资产折旧

购买商品、接受劳务支付的现金

无形资产摊销

支付给职工以及为职工支付的现金

长期待摊费用摊销

支付的各项税费

支付的其他与经营活动有关的现金

现金流出小计

待摊费用减少（减：增加）

经营活动产生的现金流量净额

预提费用增加（减：减少）

二、投资活动产生的现金流量

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）

收回投资所收到的现金

固定资产报废损失

取得投资收益所收到的现金

财务费用

处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额

投资损失（减：收益）

收到的其他与投资活动有关的现金

递延税款贷项（减：借项）

存货的减少（减：增加）

购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金

经营性应收项目的减少（减：增加）

投资所支付的现金

经营性应付项目的