项目部经营活动分析报告编制大纲详解.doc

金元项目部 经营活动分析报告编制大纲 （二○一三年第四季度） 一、项目概况 金元水电站位于四川省甘孜藏族自治州的康定县境内、大渡河左岸支流金汤河干流中游，为金汤河干流梯级开发的第二级水电站，引水式开发。坝址位于康定县捧塔乡的下关门石，距金汤镇24.5km，至金汤河河口沿河公路里程约40km。 金元水电站以发电为主，兼顾生态环境用水。水库正常蓄水位为2610.00m，死水位为2602.00m，总库容11.3万m3，调节库容9.6万m3，具有日调节能力。电站装机2台，总装机容量12.0万kW。 金元水电站为Ⅲ等中型工程，枢纽建筑物由混凝土闸坝、岸塔式进水口、左岸引水隧洞、左岸地面厂房、钟鼓楼沟调水建筑物及公地沟调水建筑物等组成。2013年09月03日，滞后了64天；3#支洞与4#支洞之间引水隧洞开挖结束实际完成工期为2013年11月04日，滞后了126天；4#支洞下游引水隧洞开挖结束实际完成时间为2013年10月20日，提前了40天。 虽然实际完成工期较计划节点工期滞后，但均非我不原因造成，造成节点工期滞后的原因主要包括实际开挖揭露地质情况跟设计图纸出入较大、工作面移交滞后、前施工单位阻工、超量异常涌水、地震等原因影响。 2、工程质量、安全及文明施工情况 项目部按照IS09001：2000版质量管理体系、ISO14001：2004职业健康体系以及OHSAS18001：2001环境管理三大体系的运行要求,出台了相关管理办法，经项目部、分局、工程局多次内审，以及船级社2006年外审证明体系运行正常有效。 项目部认真贯彻“安全第一、预防为主”方针，全面落实工程局《安全生产管理制度》，完善安全生产责任制，杜绝重大伤亡事故和重大环境污染事件的发生，使安全生产管理体系持续、有效运行。 环境管理方面：项目部分类处置各种废弃物，符合国家的关法律、法规和业主及相关方要求；未发生重大环境污染事件及重大投诉；施工生产及生活用水采用自流引水，既节约了电能又降低了成本，废水达标排放；节约水、电等资源。 工程质量已达到工程局质量目标，开工至2013年四季度项目部共计验收388个单元，优良单元为340个，一次验收合格率100%、综合合格率为100%，优良率为87.63%；无质量事故发生。 项目部根据《工程局安全管理办法》规定，严格执行安全管理办法，坚持对员工的安全教育培训制度，不断提高员工队伍整体安全素质。在工程的承建过程中，搞好文明施工、安全施工，开工至今因工死亡率为0；因工重伤率为0，无重大安全事故发生。 3、产值完成情况 序号 项目名称 单位 合同额 开工至报告期累计完成产值 备注 一 中标工程项目 万元 12252.65 7983.18 万元 万元 二 其 他 万元 合 计 万元 12252.65 7983.18 注：中标工程项目按与业主签订的合同或补充协议列项，产值统计的口径必须保持会统一致。 三、经营及财务状况 （一）项目部与业主的工程价款结算情况 开工至2013年4季度工程价款结算表 序号 项目名称 单位 工程价款结算收入 备注 一 中标工程项目 万元 7983.18 万元 二 其他 万元 合 计 万元 7983.18 （二）项目部债权债务情况 1、债权债务汇总表 项　　　　　　目 金 额（元） 一、债 权（内、外部债权） 1、应收帐款： 2、预付帐款： 3、其他应收款 ┉ 二、债 务（内、外部债务） 1、应付帐款 2、预收帐款 3、其他应付款 ┉ 三、抵减后债务 2、主要债权债务清单及情况分析： 主要应对材料供货商的债务及分包工程的价款支付债务进行分析。 3、资金状况分析： 存量资金及未来变动情况说明、应对措施及解决思路。 （三）项目部实现利润情况 1、开工至2013年4季度项目累计实现利润 万元。 项 目 金额（万元） 备注 一、工程结算收入 　 减：工程结算成本 　 工程结算税金及附加 　 二、工程结算利润 　 加：其他业务利润 　 减：管理费用 　 财务费用 　 三、营业利润 　 营业外收入 　 减：营业外支出 　 四、利润总额 　 五、净利润 　 2、对目前盈亏有影响的项目说明： 与业主结算情况、变更补偿情况、分包工程结算情况、大额成本摊销情况等。 3、盈亏情况分析： 财务经营必须紧密配合，有专项定性及定量分析，数据以财务报表数据为准。 四、主要板块经营活动情况及分析 （一）分包工程管理情况 1、分包工程结算情况 分包工程结算统计表 序号 分包工程项目名称