中可ERP最终用户培训讲义FI固定资产IM.ppt

创建会话，sm35，在后台执行。 创建会话，sm35，在后台执行。 创建会话，sm35，在后台执行。 固定资产转移流程 菜单路径 会计财务会计固定资产资产更改AS02-资产 事务代码 AS02 菜单路径 会计财务会计固定资产过帐传输ABUMN-在公司代码内传输 事务代码 ABUMN 固定资产转移流程图 业务场景： 1、成本中心之间资产的转移，某台式电脑从某部门转到另一个部门 2、资产之间的转移，如资产类别错误，需要重新调整 操作路径： 业务操作流程三 （三）固定资产折旧及摊销 固定资产折旧及摊销流程 菜单路径 会计财务会计固定资产定期处理折旧运行 AFAB_执行AFBP_显示日志 事务代码 AFAB－AFBP 固定资产折旧及摊销流程图 业务场景： 10月末对公司所有固定资产计提折旧,其他长期资产的摊销。 操作路径： 资产折旧运行要点 当月折旧运行完毕方能运行下月折旧！ 上月未运行折旧不能运行当月折旧！ 资产折旧正式运行必须后台执行！ 业务操作流程四 （四）在建工程核算 AS01 创建在建工程卡片 KO01 创建在建工程内部订单 KO22 创建在建工程内部订单预算 KO02 建立内部订单与在建工程卡片的联系 FB60 录入在建工程发票 KO88 内部订单费用转至在建工程卡片 7、AS01创建固定资产卡片 8、AIAB 创建在建工程结算规则 9、AIBU 在建工程完工转入固定资产 在建工程操作步骤 在建工程核算流程 菜单路径 会计财务会计固定资产资产创建AS01-资产（在建工程资产） 事务代码 AS01 菜单路径 会计控制内部定单主数据特殊功能 订单 KO01_创建 事务代码 KO01 菜单路径 会计控制内部定单制定预算原预算 KO22-更改 事务代码 KO22 菜单路径 会计控制内部定单主数据特殊功能 订单 KO02_更改 事务代码 KO02 在建工程核算流程图 业务场景： 厂房完工验收转为固定资产的条件 操作路径： 在建工程核算 菜单路径 会计财务会计应付款凭证输入FB60_发票 事务代码 FB60 菜单路径 会计控制内部订单期末结帐单一功能 结算 KO88_单个处理 事务代码 KO88 菜单路径 会计财务会计固定资产资产创建AS01-资产 事务代码 AS01 菜单路径 会计财务会计固定资产过帐在建工程资本化AIAB_分配 事务代码 AIAB 菜单路径 会计财务会计固定资产过帐在建工程资本化AIBU_记帐结算 事务代码 AIBU 操作路径：接上页 业务操作流程五 （五）固定资产处置 固定资产处置流程 菜单路径 会计财务会计固定资产过账报废ABAVN_通过报废收回资产 事务代码 ABAVN 菜单路径 会计财务会计总分类帐过账FB50_输入总帐科目凭证 事务代码 FB50 固定资产处置流程图 业务场景： 某台式电脑无法正常运转，经验查后进行报废处理,从清理科目转出. 操作路径： 业务操作流程六 （六）固定资产盘点 固定资产盘点流程 固定资产盘点流程图 业务场景： 年末固定资产盘点,对当年购置盘盈资产的处理;对以前年度购置盘盈资产的处理。 （盘亏通过固定资产处置流程） 固定资产盘点 操作路径： 操作路径 固定资产信息系统资产会计报表资产余额余额清单资产余额 S_ALR...按资产编号 事务代码 S_ALR操作路径 会计财务会计固定资产资产创建AS01-资产 事务代码 AS01 操作路径 会计财务会计固定资产过帐ABNAN_记帐资本（以前年度资产） 事务代码 ABNAN 操作路径 会计财务会计固定资产资产创建AS01-资产 事务代码 AS01 操作路径 固定资产过帐购置外部购置ABZON_带自动抵销分录的购置（今年购置资产） 事务代码 ABZON 业务操作流程七 （七）固定资产减值准备 固定资产减值准备流程 操作路径 会计财务会计固定资产过帐手工价值改正ABAW_资产负债表重估 事务代码 ABAW 固定资产减值准备流程图 业务场景： 业务场景：对资产进行重估时需要做固定资产减值准备 操作路径： 培训内容 1、课程目标和基本概念 2、业务流程、场景和系统操作 3、操作练习和检查 4、业务变革点 5、课程小结 练习T.Q－YYY 《描述业务场景》 步骤： 固定资产购置 固定资产转移 固定资产折旧 在建工程资本化 固定资产处置 固定资产盘点 固定资产减值准备 学习检查站 创建资产卡片应使用事务代码__________。 固定资产购置发票校验应使用事务代码_________。 对以前年度资产盘盈记账应使用事务代码____________。 折旧运行要点是什么？ 定义了几个