MSS功能流程及数据接口(财务部分)V课件.ppt

中国电信MSS功能规范 功能流程及数据接口介绍 目录 功能关系图 目录 各分册文档结构 财务核算模组 财务核算功能模组相关接口总图 财务核算模组相关接口列表（一） 财务核算模组相关接口列表（二） 管理会计模组 管理会计控制点 管理会计模组相关接口流程 管理会计模组相关接口列表（一） 管理会计模组相关接口列表（二） 财务辅助模组 财务辅助模组相关接口流程 财务辅助模组相关接口清单 人力资源模组 MSS各功能模组业务流程列表（一） MSS各功能模组业务流程列表（二） MSS接口综述 MSS接口总图 MSS接口 MSS接口 目录 MSS数据规范综述 MSS主数据（一） MSS主数据（二） MSS静态主数据维护 MSS业务流主数据示意图 MSS数据与决策分析模型的关系 用戶至上 用心服务 Customer First Service Foremost MSS整合规划项目组 *用戶至上 用心服务 Customer First Service Foremost 中国电信股份有限公司MSS整合规划项目组 MSS总体功能关系 模组功能流程及接口 主数据 讨论时间 1 2 3 4 控点说明： CO02 预算 ： CO02-01/预算编制； CO02-02/预算控制； CO02-03/预算考核； CO04 资金 CO05 作业成本 FI06 关联交易 11个模组 42个模块 功能关系图 控点说明： CO02 预算 ： CO02-01/预算编制； CO02-02/预算控制； CO02-03/预算考核； CO04 资金 CO05 作业成本 FI06 关联交易 11个模组 42个模块 MSS总体功能关系 模组功能流程及接口 主数据 讨论时间 1 2 3 4 本接口为合同管理模块与关联交易模块之间的接口。合同签订完成后，将合同中相关关联交易信息传入至关联交易模块。 关联交易合同 CM01-FI06 8-1 本接口为物资采购模块与关联交易管理模块之间的接口，在物资采购方案确定后，物资采购模块向关联交易管理模块传送有关采购业务信息，并通过本接口接收关联交易管理模块反馈的关联交易控制结果信息。本接口交互信息涉及物资主数据、会计科目主数据、供应商主数据、关联交易主数据、采购订单主数据等。 关联交易订单 MM02-FI06 7-2 本接口为库存管理模块与总账模块之间的接口，在物资完成出入库、退库、内部调拨、发生盘盈盘亏、减值、毁损报废等业务处理后，库存管理模块向总账模块传送上述业务产生的相关信息，并接收总账模块处理的反馈信息。本接口交互信息涉及物资主数据、会计科目主数据、物资出库单主数据、物资入库单主数据、物资调拨单主数据、物资退库单主数据主数据等。 对库存台账、物资出入库记账 MM04-FI04 7-1 本接口为工程建设模块与工程财务模块之间的接口。工程初验完成后，将工程资产明细信息及相关工程项目信息传递到工程财务模块，完成费用分摊后，生成固定资产交资表和固定资产暂估卡片，然后对暂估资产计提折旧并进行记账，生成总账凭证。工程终验并完成竣工决算后，将资产变动信息传递到工程财务模块，将费用重新分摊后，生成固定资产交资表和固定资产正式卡片，再对暂估资产进行折旧调整并生成相应总账凭证 工程转固 PS03-FI01 4-4 本接口为工程建设模块与工程财务模块之间的接口。在工程建设模块中提出付款申请，经过审核后将项目付款申请信息传入工程财务模块。财务付款业务处理完成后将付款结果信息反馈给工程建设模块。 工程付款 PS03-FI01 4-3 本接口为工程建设模块与工程财务模块之间的接口。在工程建设模块中提出列账申请，经过审核后将项目列账申请信息传入工程财务模块。财务列帐业务处理完成后将列账结果信息反馈给工程建设模块。 工程挂账 PS03-FI01 4-2 本接口为工程建设模块与工程财务模块之间的接口。在设计批复后，向工程财务模块传入相关工程项目信息以完成开账。对于不需要做设计的项目（如零星购置项目、应急项目）在立项批复后开账。 工程开账 PS03-FI01 4-1 接口描述 接口名称 接口编码 编号 接口描述 接口名称 接口编码 编号 收入结算金额总帐核算,触发条件为收入结算发生,业务数据传递包括,供应商名称,科目名称,凭证信息等. 结算金额总账核算 BSS-FI04 21 本接口为财务流程审批模块与总账模块之间的接口，从财务流程审批模块完成收入确认，发送收入信息给总账模块，生成凭证；本接口交互信息涉及科目主数据、产品主数据、凭证主数据 收入报账 FA03-FI04 17-2 本接口为网上报账模块与总账模块之间的接口，从网上报账模块完成表单审批，通过本接口发送成本费用申请、报账信息给