R账务处理系统培训资料.ppt

第一部分：程序安装及配置 软件安装 第二部分:系统初始化 问题思考： 1、怎样做到账套号和数据库一一对应？ ２、做账后想启用新的模块或做账期间想禁用已启用模块怎么办？ ３、是否支持对操作员的密码进行加密？ ２－１：账套的建立与管理 ２－１－１：账套管理-新建账套 新建账套时需要设置： 账套号、账套名称、单位代码、单位名称、账套启用年度，并选择账套类别。 账套类别：基础核算账套、汇总账套、演示账套。 基础核算账套：适用于一般独立单位及下级单位，不涉及数据汇总功能。 汇总账套：可接收多个相互联系、遵循同一核算规则、具有相类似账簿体系的账套数据进行汇总统计的账套，该账套一般不对具体经济业务进行记录处理，只做汇总统计工作，通常用于总部对下属单位账套的汇总、行业总部对下属各分部账套的汇总等。 演示账套：恢复预置好数据的学习演示账套。 ２－１－２：账套管理-账套参数设置 账套参数：包括账套信息、产品选择和各模块的参数设置。 会计期间：定义该账套的具体会计期间划分。包括：启用会计期间、会计期数、会计年度起始日期、会计期间列表的设置。 ① 启用会计期间：定义该账套的启用年度和启用月份。 ② 会计期数：系统默认为12个会计期间，允许用户定义第13个会计期间（用于业务调整），业务处理和精通会计期间相同。（社保系统：12个会计期间） ③ 会计年度起始日期：定义该账套会计年度的起始日期。 ④ 会计期间列表：用来定义每个会计期间的起始日期和结束日期。第一个会计期间的起始日期和最后一个会计期间的结束日期不能修改。 本位币信息:默认设置为人民币 账套属性：默认设置为行政事业类账套 科目模板：设置系统预置的科目体系 科目性质分类名称:直接与账套属性关联 财务主管:设置会计主管 科目编码:最长支持20位 启用政府收支分类科目:作为辅助项,简化财务核算,程序预置2009年新收支科目 ２－１－３：账套管理-产品授权 ２－２：备份与恢复 整个数据库备份 按年度备份 按会计期间备份 (注: 按年度和会计期间备份数据或恢复时,只对账务数据有效,并且在恢复时,账套号和公司代码必须与备份数据的保持一致) ２－１－４：批量建账 主要用来集中建立大量类似账套 添加账套 删除账套 保存配置 加载配置 开始建账 ２－１－５：选项 新账套数据库设置： 自动生成数据库名 指定数据库名 口令修改：修改数据库服务器ＳＡ的口令 口令加密升级：从数据安全性角度考虑，针对所选择数据库的操作员的登录密码进行加密 1、选择账套 2、输入或选择用户 3、输入口令 4、指定业务日期 5、登录选项（账套过滤、用户列表控制） ６、数据库选项 （数据库类型、数据库服务器、数据用户名、用户密码） ２－２：财务分工与权限管理 功能权限 数据权限 审核权限 2－３：基础资料初始化 账务账套参数的设置（gl_ztcs） 建立会计科目 部门职员资料 项目资料设置 往来单位资料 功能科目 、经济科目 固定辅助核算 自定义辅助核算 自动会计分录定义 凭证类型的设置及结算方式的定义 问题思考： １、年初启用账套，是否需要封账？ 不需要 ２、基础资料明细属性不正确，如何调整？ ３、编制凭证时，选择辅助项资料时，可以按树状结构显示吗？ 可以 2－４：期初数据的装入 科目余额装入 辅助余额装入 银行对账初始装入 往来期初业务装入 第三部分: 日常业务处理 凭证处理 凭证处理（编制凭证、凭证审核、凭证记账） 凭证对财务预算的控制 错账更正 (划线:电算化不存在这种处理方式 (红字冲销:已记账—冲销凭证 (补充登记:重新编制) (未审核的直接修改,已审核的销审后修改 已记账的红字冲销或补充登记) 账表输出 账表输出 总账余额表 总账 明细账(日记账) 多栏账 序时账和日报表 辅助核算 辅助核算 辅助余额表 辅助总账 辅助明细账 辅助多栏账 个人往来(个人往来业务核销、综合查询) 单位往来(单位往来业务核销、综合查询) 问题思考： 总账、明细账不平的原因是什么？ 预记账与实际账数据不一致的原因是什么？ 经常使用的摘要信息在编制凭证 打印 ①标准打印和套打格式均保存在： Pubzbgsml Pubzbgsnr ②格式的设置及调用 ③显示及打印格式的引入引出（异账套传输方式、文件传输方式） 第四部分：银行对账 为什么要进行银行对账？ 由于企业与银行的账务处理和入账时间不一致，企业和银行之间经常会出现“未达账项”，为了能够准确掌握银行存款的实际余额企业必须定期将银行存款日记账与银行出具的对账单进行核对，并编制银行存款余额调节表 银行对账是货币资金管理的主要内容 银行对账单：银行对账单是银行记录企业在银行存取款的明细账的复写联,由银行定期