政路桥建材集团商混(经营、生产、财务、技术)管理流程106页Xdoc本讲解.doc

附件： 北京市政路桥建材集团有限公司商混业务管理流程 2009年2月  目 录 1 商混业务管理概况…………………………1 2 经营管理业务流程…………………………7 3 生产管理业务流程…………………………26 4 财务管理业务流程…………………………62 5 技术质量管理流程…………………………83 1 商混业务概况 1.1商混生产企业组织机构图 1.2 财务、经营、材料和技术质量部门的接口管理 1.3 建材集团高强公司商混管理总则 1.3.1经营管理 负责收集和整理市场信息，了解和掌握各站的生产状况，协助领导进行正确的经验决策。 b)根据集团和公司下达的年度经营计划，编制各站的年度经营指标，并负责协助、督促、监查、落实该指标的完成。 负责建立公司销售合同台帐，监督、监查各站对销售合同的评审工作。根据合同的审批权限，组织需由公司审批的销售合同的评审工作。 建立每个业务人员的销售台帐，对单个合同的执行情况进行追踪考评，包括合同的付款条件、 合同价格、合同的付款情况、该合同的折扣折让金额、该合同发生的销售费用、交通费用。 根据各站的合同条款，计算出下一个月各站的回款指标，并对最终的回款数进行追踪，了解未能按户款指标完成的原因。 每月对各站的签认工作进行检查，力争达到当年完工的合同，债权签认率在次年3月31日达到100%，根据各站最终的年度签认情况，对各站的经营科长进行考核。 不定期的参加各站的经营工作会，了解掌握各站的经营状况。 每月定期召开经营工作会，通报各站的生产经营完成情况,并根据掌握的市场信息提出销售指导价。 建立内部供应系统网络，掌握内部单位需求信息，与三大集团工程部保持密切联系，确保内部供应的有效落实。 负责组织销售人员的培训，不断提高销售人员的业务能力，打造公司的销售团队。 1.3.2 生产管理 负责公司所属各站的生产管理、核算和考核工作； 负责公司所属各站的设备管理、核算和考核工作； 负责公司所属各站的材料管理、核算和考核工作； 负责系统各项管理制度的制定、落实和监督执行工作； 负责上级有关部门相关制度和规定的传达和贯彻落实工作； 负责主管范围内的市场调研和相关成本控制标准、定额的制定及监督、考核工作； 负责所属各站主管范围内数据采集及报表收集工作，并负责公司对外各项报表的填报工作； 负责就主管范围内与公司其他部室的协同配合工作。 1.3.3 财务管理 建立健全各项财务管理制度和规定，并组织落实。 负责全公司的会计核算和财务管理工作，定期进行部署、检查、总结，不断完善改进工作。 编制公司的财务收支计划，定期检查考核计划的执行情况。 加强资金管理，通过内部银行监督资金使用，控制支出，提高资金使用效果。 严格按照会计制度处理各项经济业务，认真填制会计凭证、登记帐薄，做到数字准确、日清月结。按时报送会计报表、财务情况说明和会计报表附注，按规定保管好会计档案。 负责公司的成本核算工作，严格遵守国家规定的成本开支范围，准确及时地计算产品成本，组织开展成本分析，提出改善经营管理的建议或措施，为领导决策提供有关信息和依据。 负责销售收入和利润的会计核算工作，及时办理各种款项的结算工作，按时上交各项税费。 负责办理银行存、付款和现金的收支业务，做好工资总额发放工作。 对固定资产、产成品、库存材料、低值易耗品按照会计制度进行核算，配合有关部门定期对财产物资进行清查盘点工作。 参与审查签订的经济合同，监督合同的执行，保证公司利益不受损失。配合有关部门作好能源利用和环境保护工作。 负责具体组织公司的年度预算编制，过程控制，结果分析，提出改进建议和措施。 负责组织召开公司的定期经济活动分析会，撰写经济活动分析报告。 组织会计人员学习业务知识，培训会计人员，强化会计基础工作，不断提高会计人员的业务水平和工作能力。实行会计系统化管理，建立会计人员岗位责任制，发挥会计在经营活动中的作用。 加强会计电算化工作，与各单位互通信息，及时反映企业经济情况。 1.3.4 技术质量管理 负责公司技术质量管理工作； 负责制定公司技术质量机关规定制度并监督落实； 对公司各站技术质量管理进行指导考核； 负责公司技术研发，项目开发； 负责行业标准规范的收集跟踪，并负责与政府、总公司（集团）有关部门保持联系； 负责公司特种混凝土即重大工程技术方案及投标文件，负责跟踪实施过程及实施效果，及时调整有关实施方案； 负责处理或协助总工处理质量事故； 收集整理及分析各站的技术质量报表，定期形成公司技术质量状况分析报告，并上报有关领导； 负责技术质量系统贯标工作的具体实施。 2经营业务流程 2.1经营部门职责 a) 负责收集和整理市场信息，了解和掌握各站的生产状况，协助领导进行正确的经营决策。 b) 根据集团和公司下达的年度