预算部管理手册(会签版)教程.docVIP

Q/SDYG 沈阳地铁集团有限公司 运营分公司管理文本 预算部管理手册 沈阳地铁集团有限公司运营分公司 主要修编人 尹楠 归口部门审核人 徐佳 编制部门 宋延斌 审核部门 李文哲 编制中心 宋延斌 审核中心 李乐 分管领导 岳红旗 审核领导 王云帆 批 准 岳红旗 日 期 2012年 月 日 发文字号 Q/SDYG.O-Ⅲ-CB.02-001-2012.A 受控文件 发布日期 2012年 月 日 实施日期 2012年 月 日 文件修改记录 修订次数 版本 修改人 修改部门 批准人 实施日期 0 2012.A 尹楠 预算部 岳红旗 2012年 月 日 目 录 1 编制目的 1 2 适用范围 1 3 组织架构 1 4 部门职责 1 4.1 全面预算管理工作 1 4.2 运营保险工作 1 4.3 公积金业务工作 1 4.4 其他工作 1 5 工作职责 2 5.1 部长 2 5.2 预算工作 2 5.3 运营保险工作 2 5.4 公积金工作 3 5.5 其他岗位工作 3 6 部门管理 4 6.1 安全管理 4 6.2 工作交接 5 6.3 资料保管 6 6.4 会议管理 6 6.5 办公管理 7 6.6 非生产性物资管理 8 6.7 培训管理 9 6.8 思想教育工作 10 7 绩效考核管理 10 8 业务工作流程 11 8.1 预算编制流程 11 8.2 预算调整流程 11 8.3 预算追加流程 12 8.4 公众责任险理赔流程 12 8.5 财产一切险理赔流程 13 8.6 新录用员工公积金办理流程 13 8.7 离职员工公积金办理流程 14 附录A 记录清单 15 附录B 外报信息审批表 16 1 编制目的 为构建沈阳地铁集团有限公司运营分公司（以下简称分公司）有效管理体系，通过一种系统的方法制定和实施各层级目标，以确保资源得到合理配置，节约成本，使利润最大化，规范预算工作行为，特编制本手册。 2 适用范围 本手册适用于预算部日常管理工作 4 部门职责 负责分公司全面预算、运营保险、公积金业务等管理工作。 4.1 全面预算管理工作 （1）负责分公司全面预算编制工作。 （2）负责预算执行的控制管理工作。 （3）负责编制预算执行情况报表，分析预算执行情况。 4.2 运营保险工作 （1）负责对保险公司的管理工作。 （2）负责保险案件的跟踪、协调及必要的现场查勘工作。 （3）负责保险案件的原始凭证审核及参与协议签订工作。 （4）负责保险案件的理赔工作。 4.3 公积金业务工作 负责为员工办理开户、缴存、转移、封存、取现等相关业务。 4.4 其他工作 （1）负责预算、保险相关规章制度的编制与修订。 （2）负责外部审计的配合工作。 5 工作职责 5.1 部长 5.1.1 负责预算部各项工作，保证本部工作正常运转。 5.1.2 负责逐步建立健全预算编制、预算控制、运营保险及公积金制度及工作流程。 5.1.3 负责组织编制本年度、下一年度预算报告、调整报告，把握年度预算的执行情况，控制年度预算的执行，保证年度预算不超支。 5.1.4 负责运营保险合同、住房公积金审核工作。 5.1.5 负责预算部人员的日常管理、培训及选拔。 5.1.6 对预算部人员及绩效进行管理。 5.1.7 负责部门三体系工作的组织实施及管理工作。 5.1.8 负责部门5S建设及管理工作。 5.1.9 负责抓好部门廉政防腐的实施与监督部门党务、工会、团委等相关工作，抓好部门群团建设，丰富员工文化生活。 5.2 预算工作 5.2.1 负责组织编制分公司年度经营预算。 5.2.2负责细化预算工作管理流程。 5.2.3负责审核本年度预算调整及追加报告。 5.2.4 负责审核下一年度预算报告，并提出初审意见。 5.2.5 负责每月报送预算类报表，并进行月度、季度及年度预算执行情况分分析。 5.2.6 负责日常费用开支的预算审核，对各部门预算进行跟踪管理，控制预算外业务的发生。 5.3 运营保险工作 5.3.1 负责分公司运营保险业务的组织、协调、管理工作。 5.3.2 负责与保险公司沟通、现场查勘和跟踪保险案件进展。 5.3.3 负责组织召开保险公司会议和组织保险业务培训。 5.3.4 负责保险理赔相关业务的账务处理。 5.3.5 配合安技中心签订客伤协议，提出理赔资料清单，负责认定各项原始凭证的合法有效性，收集递交保险理赔相关资料。 5.4 公积金工作 5.2.1 负责每月在职员工住房公积金缴纳。 5.2.2 负责新录用员工公积金开户、启封、补缴等业务。 5.2.3 负责离职员工公积金封存、集中封存、转移等业务。 5.2.4 负责员工住房公积金相关业务的咨询、办理。 5