《项目部材料管理制度》分析.docVIP

文件编号：ZMSJGZXMB-003 一、 管理机构的设置 4 二、 公司部门职责 4 （一）材料设备部 4 （二）工程管理部 5 （三）使用部门 5 三、 管理范围 5 四、 材料管理相关人员职责分工 6 五、 采购计划 7 六、 请购业务 8 （一）请购部门 8 （二）请购单的编制及审批权限 9 （三）请购申请的撤销 10 七、 采购业务 10 （一）采购部门职责 10 （二）采购作业方式 10 （三）采购作业处理期限 10 （四）询价、比价、议价 10 （五）呈核及审批 12 （六）订购与合同 13 （七）进度控制及事务联系 15 （八）整理付款 15 （九）索赔、退货或换货 16 （十）价格及质量的复核 17 八、 安全运输和装卸 17 九、 质量检验及收货 17 （一）质量检验及收货要求： 17 （二）项目部进场材料验收规定 18 十、 入库程序 20 十一、 仓库管理 22 （一）仓库设置 22 （二）仓库管理要求 22 （三）库位管理 23 （四）存货盘点 23 （五）赔偿处理 24 （六）库存量管理作业细则 25 十二、 领用 25 （一）材料领用 25 （二）退料 25 十三、 借用 26 （一）借出 26 （二）归还 26 （三）遗失或损坏 26 十四、 工具领用 27 十五、 报废 27 十六、 材料出库及库存帐目管理 27 管理机构的设置 广州分公司材料管理工作公司材料设备部负责，由公司财务总监主管。 分公司负责材料质量验收的和监督工作的部门为工程管理部。 项目部为材料使用部门，材料使用部门须设立相应的下级机构负责材料在使用场所的存放、收发管理工作。 公司将有权限进行采购的部门划分为不同的采购组织，中煤三建广州分公司主要负责采购大宗的生产材料、维修配件等。大宗生产材料在项目开工前由项目部提出材料需求计划，由公司选定供应商，在施工过程中按需供应。不常用的一些材料以及备品备件由项目部在施工过程中提出采购申请，但项目部必须于材料需要进场前五天向公司材料设备部发出材料请购单，以防影响后续工作。 对于公司授权项目部采购部份材料以及项目部急需的材料，项目经理可与公司主管领导沟通后，由项目部采购员提出申请，经过项目经理审批即可由项目部自行完成。视工程项目管理方式的改变，或因项目施工地域因素，分公司可授权项目部成立相应的采购组织。 公司部门职责 （一）材料设备部 1、建立和健全公司的材料管理制度、仓库管理办法和安全技术操作规程，并对执行情况定期进行检查； 2、组织对使用部门负责材料管理的机构进行业务技术教育，组织必要的管理培训； 3、具体实施材料的采购管理工作，并监督指导项目部的采购工作。 （二）工程管理部 1、负责部分采购材料的验收； 2、制订安全监督规范； 3、组织有关部门定期对仓库的仓存和材料的使用情况进行安全检查，负责安全事故的处理。 （三）使用部门 根据本制度制订仓库管理的相关实施细则和管理办法； 组织对本部门涉及仓库管理的有关员工进行安全技术教育。 负责材料计划的编制、申报。 负责进场材料的管理。 管理范围 本制度所指的材料主要是指公司用于工程施工耗用而持有的各项材料（不属于固定资产的），包括下列各项： （一）原材料：指公司用于工程施工的外购品，以及工程施工相关的辅助性材料，包括原料及主要材料、外购半成品、修理用备件、燃料和物料等，具体指一次性使用后即消耗或不能复原的材料，如金属、非金属的各种原材料、燃料、试剂等。 （二）低值易耗品：指单位价值在国家限额以下，或使用年限在一年以下的不属于固定资产的劳动资料，包括企业在库以及在用的低值易耗品。 低值品是指凡不够固定资产标准又不属于材料范围的用具设备，如低值仪器仪表、工具量具、科教器具等。 易耗品是指容易破碎或消耗的材料（有的单价可能超过固定资产最低价格界限）如元器件、零配件等。 以上具体指3000元以下（不含3000元），能独立使用，耐用年限在一年以上的物品。 材料管理相关人员职责分工 相关材料的采购人员，必须具备良好的职业道德和专业知识，懂得国家有关法律法规要求。 仓库材料的管理人员，必须由工作负责，业务熟悉的人员担任，仓管员必须明确和坚守岗位职责，仓管员要相对稳定，不得任意调换。 材料使用人员应了解所用物品的性质，掌握相关使用技术和事故处理方法。 供应商或采购员：负责按照采购通知单/会签单/合同要求送货至项目部； 收料员/仓库：收料员负责对三大材、普通地材等清点数量，办理入库手续；仓库负责对低值易耗、常用的零星材料清点数量，办理入库手续（以点数、过磅、测量等方式进行验收并做好相关记录，同时收齐产品合格证、准用证明、检测报告等资料）。验收合格后，验收人员必须在验收单中签字确认，材料进场当日仓库必须开具入库单，二至三日内办理完入库签字手续