NIPPON跨公司销售业务自动公司间发票V分析.docVIP

公司间发票 对外的发票 1100002926 目录 跨公司销售（ICS）业务 3 1.1 术语规范 4 1.2 测试数据 4 Part 1. 业务流程 6 2.1 接单方签署并下达销售订单 6 2.2 重新落实需求计划 7 2.3 供货工厂创建交货单 8 2.4 供货工厂过账出货 9 2.5 接单方出票，向客户收款 11 2.5.1 对外销售发票的单价 11 2.5.2 会计凭证的价值分析 12 2.6 供货方出票，向接单方收款 13 2.6.1 内部结算发票的单价 14 2.6.2 会计凭证的价值分析 15 2.7 接单方承认对供货方的应付账款 16 Part 2. 技术原理剖析 19 3.1 序曲 – 组织单元的设计 19 3.1.1 公司代码 19 3.1.2 工厂代码 19 3.1.3 接单方的销售组织和渠道对供货工厂的匹配关系 20 3.1.4 接单方的采购组织设置 20 3.2 慢板 – 主数据的准备和部分关键定制 21 3.2.1 以接单公司的立场，创建供货公司的供应商主数据 21 3.2.2 以供货公司的立场，创建接单公司的客户主数据 23 3.2.3 物料主数据的组织单元覆盖 25 3.2.4 物料对外销售价格主数据 26 3.2.5 物料对内结算价格主数据 26 3.2.6 内部结算发票价格条件的特殊定制细节 27 3.2.7 跨公司销售订单和发票的定价过程确定 28 3.2.8 跨公司销售订单或发票的定价过程细节 29 3.3 协奏 – 发票类型的输出的配置和数据准备 31 3.3.1 为公司间交易发票类型分配输出确定程序 31 3.3.2 定义输出确定程序 31 3.3.3 输出类型RD04的定制 32 3.3.4 为接单方的客户号维护RD04输出条件的主数据 34 3.4 回旋 – 公司间发票的系统配置 35 3.4.1 销售订单类型配备公司间发票类型 36 3.4.2 把接单公司之销售组织的内部客户号确定下来 37 3.4.3 指定EDI传输的供应商逻辑地址 38 3.5 高潮 – IDOC内核与财务端的设置 39 3.5.1 维护IDOC处理的端口 39 3.5.2 定义客户的伙伴参数文件 40 3.5.3 定义供应商的伙伴参数文件 44 3.5.4 为EDI接收发票定义程序参数 46 3.5.5 为EDI接收发票分配公司代码 48 3.5.6 为EDI接收发票分配总账科目 48 3.5.7 为EDI接收发票分配税码 49 3.5.8 EDI接收发票的总账科目的数据要求 52 3.6 尾声 – 计量单位的定制和EDI凭证价值分析 54 3.6.1 计量单位的特殊定制要点 54 3.6.2 EDI自动产生会计凭证的价值分析 56 3.7 余韵 – IDOC讯息监控与背景作业 59 3.7.1 IDOC讯息监控 59 3.7.2 背景作业 63 Part 3. 附加说明 65 跨公司销售（ICS）业务 业务场景： 公司：船舶）有限公司NPMZ 生产公司：船舶）有限公司NPMZZ NPMZ销售给，NPMZZ直接供货给客户NPMZ开票收款；NPMZZ验证签收凭证与事实无误之后付款，同时也向客户收款 代码 本业务中的作用 数据要求 物料主数据 FGN011Z17.0 1.对工厂2000和1000同时维护； 2.对销售组织2000和1000同时维护。 客户主数据 100000015 与接单方签约的客户 1.对销售组织2000和1000同时维护； 2.至少对公司代码2000维护。 接单方的公司代码 2000 销售订单的我方当事人 组织单元，非前台维护数据。有关要求，见《原理》 接单方的工厂代码 2000 履行销售订单交货业务的默认工厂 接单方的销售组织 2000 签署销售订单的组织单位 供货方的公司代码 1000 实际履行交货义务的会计发生主体 供货方的工厂代码 1000 实际履行交货义务的实体工厂 供货方的销售组织 1000 内部应收账款结算的销售组织 业务流程 接单方签署并下达销售订单 步骤： 事务代码VA01。初始屏幕中，Order type = ZOR，Sales organization = 2000，distribution channel = 10，Division = 00。敲回车； Sold-to party = 100000015，Req. deliv. Date服从系统自动默认结果。敲回车，呼出其他默认内容，把表头固定下来； 行项目中，输入物料号FGN011Z17.0，数量自定（别太大，太大了存货不够，补进又会生出其他的操作），敲回车。交货工厂1000。 菜单“Edit→incompletion log”，确保没有缺失的内容。 选择行项目（摁瘪），点击图标