操作手册TBCO成本中心期末月结流程V分析.docVIP

成都华翔轿车消声器有限责任公司 SAP项目实施（一期） 操作手册 业务功能名称：成本中心期末结账 业务功能编号：TB-CO-060 报告作者：CDHX SAP项目组-FICO小组 审 核： 签 发： 提交日期： 当前版本： v1.0 此报告仅供内部使用。未经宁波华翔电子股份有限公司书面许可，任何机构不得擅自传阅、引用或复制。 文档控制 支持联系方式 角色 联系人 邮箱 备注 FI顾问 潘健 关键用户 张雪琴 文档更新记录 日期 更新人 版本 备注 文档审核记录 日期 审核人 职务 备注 存档 该文档存档在宁波华翔电子股份有限公司。 上海华翔信息技术有限公司保留复印件(电子档)。 通用图标 图标 所表示的意义 事务代码路径 页签 说明、小贴士 警告 文字样式 文字样式 描述 创建客户：常规数据 SAP页面上字段、标题等，和SAP界面对应。 修改常规数据 常规宋体五号字体，1.5倍行距（该文档的标准字体样式），表示文本主体内容  目 录 1 相关岗位 5 2 相关流程 5 3 操作前提 5 4 操作内容概述 5 5 操作步骤 6 5.1 创建分摊循环 6 5.2 执行分摊循环 10 5.3 冲销分摊循环 13 5.4 查看成本中心报表 14 5.5成本中心费用分割 16 5.6 成本中心实际作业价格计算 19 5.7 显示成本中心作业价格 22  相关岗位 财务系统-成本会计 相关流程 TB-CO-060 成本中心期末月结流程 操作前提 FI月结完成后进行成本中心月结 操作内容概述 在系统中有两个分摊循环，一个是辅助成本中心费用转入直接生产成本中心，另外一个是直接生产成本中心中的公共成本中心费用转入该公共成本中心所在的直接生产成本中心。六个作业类型中，其中直接人工直接记账到直接生产成本中心无需进行分摊，剩余的五个作业类型通过分摊循环以次级成本要素形式转出辅助生产成本中心和公共成本中心的费用；分摊执行后进行成本中心费用分割，最后计算每个成本中心六个作业类型的实际作业价格（新建分摊循环-执行分摊循环-成本中心费用分割-作业类型实际价格计算-查看成本中心作业类型的作业价格） 操作步骤 5.1 创建分摊循环 系统路径：会计核算→灵活不动产管理→控制→期末结算→当前设置→分摊→KSU1创建分摊 事务代码：KSU1 操作说明： 双击（1）或在命令栏 （2）在输入KSU1，回车就会出现下面画面： 输入要创建的循环代码，前四位代表公司代码。回车 输入文本描述：直接生产成本中心中的公共成本中心费用转入该公共成本中心所在的直接生产成本中心 点击（共5段对应对应5个作业类型和次级成本要素） 分摊成本要素必填（分摊转出费用的次级要素） 5.2 执行分摊循环 系统路径：会计核算→控制→成本中会计→期末结账→单一功能→分摊→KSU5分摊 事务代码：KSU5 操作说明： 双击（1）或在命令栏 （2）在输入KSU5，回车就会出现下面画面： 选择已创建的循环。点击 如果有错误会出现错误的红色标志，一般警告标示可以不管。 5.3 冲销分摊循环 系统路径：会计核算→控制→成本中会计→期末结账→单一功能→分摊→KSU5分摊 事务代码：KSU5 选择要冲销的循环，点击估价下拉菜单-冲销按钮 5.4 查看成本中心报表 系统路径：会计核算→控制→成本中会计→信息系统→成本中心会计报表→计划/实际比较→S_ALR本中心 事务代码：S_ALR操作说明： 双击（1）或在命令栏 （2）在输入S_ALR回车就会出现下面画面： 说明：上面80000是经过间接成本中心转过去，注意过量/吸收不足分摊后间接成本中心费用此处为零（间接生产部门、各车间公共成本中心）。 5.5成本中心费用分割 系统路径：会计核算 - 控制 - 成本中心会计 -期末结账 -单一功能 -分配 -分割 事务代码：KSS2 操作说明： 双击（1）或在命令栏 （2）在输入KSS2，在执行此命令前查看是否有费用而没有实际报工工时的情况，如果有将此费用通过F-02调整到其他成本中心，调整后在运行KSS2还会报错误信息，没关系继续下一步。回车就会出现下面画面： 此事务码功能说明：将直接成本中心的间接费用和分摊过来的间接费用合并到六个作业类型的次级要素，目的 计算直接成本中心各作业类型的实际费率。如果某个成本中心没有实际工时但是有费用发生，就会报出错误。 选择要分摊的成本中心或选择所有成本中心，选中明细清单。点击错误信息一般是