后勤发票认证作业流程.docVIP

后勤发票认证作业流程 流程说明 此项作业涉及后勤采购之发票校验（国内外）流程、总务发票校验流程，为SAP系统后勤物料管理模组之采购功能，出于流程管控之考量，本功能由财务部应付帐款会计人员操作系统作业。 本作业因应流程的不同，主要涉及财务部与采购部、总务部之采购业务的集成。 财务部对后勤采购发票之校验，系针对生成采购订单并完成收货入帐的应计负债进行发票认证，以产生贷记供应商的应付帐款会计凭证。财务部之发票认证，系核对采购订单、供应商对帐单、收货单、供应商发票，相互匹配后方可在系统菜单中输入确认之发票金额。 AOF之发票认证，以零差异为原则，即供应商发票与采购订单等单证在财务金额上的任何差异，均不能产生系统凭证。 财务部在进行发票认证的同时，可同步以手工方式对发票进行冻结，使其不能以自动或手工方式进行系统付款，并在许可付款时，以手工方式释放对供应商发票的冻结。 财务部对后勤发票的认证，在总公司与各分公司的各公司代码层面均需操作。 财务部应付帐款会计人员的发票认证，应做到日清月结，并保证杜绝任何的差借出现，以保障公司利益。 流程图 需要更多的流程，请到     系统操作 操作范例 针对采购订单进行发票校验 针对特定供应商进行发票校验 针对部分行项目进行的发票校验 分公司发票校验-无大案补贴 分公司发票校验-有大案补贴 针对内部订单业务之发票校验 冻结校验之后勤发票 释放被冻结之后勤发票 系统菜单及交易代码 1.针对采购订单进行发票校验 2.针对特定供应商进行发票校验 3.针对部分行项目进行的发票校验 路径：后勤(物料管理(后勤发票校验(凭证输入(输入发票 交易代码：MIRO 需要更多的流程，请到  系统屏幕及栏位解释 1、针对采购订单进行发票校验 栏位名称 栏位说明 资料范例 发票日期 需校检发票之开具日期 2001/04/12 记帐日期 为发票校检所产生之会计凭证的记帐日期 2001/04/12 凭证种类 为发票校检所依据的原始凭证之选择项目，通常选择为：采购订单／计划协议、供应商 采购订单／计划协议 点选框内下拉菜单，或光标移至框内按F4键进入下一个画面。  栏位名称 栏位说明 资料范例 供应商 选择需校检发票之供应商立邦 公司代码 为财务会计的组织结构基本单元，在其层面上出具资产负债表和损益表等法定会计报表，震旦家具公司之公司代码设定为自“F001”至“F999” F001 按执行键或F8键进入下一个画面。  选择需进行发票校验的采购订单，按复制键或F9键进入下一个画面。 栏位名称 栏位说明 资料范例 基线日期 为计算供应商提供现金折扣之计算基准日期 2001/04/12 付款方式 为支付供应商货款之付款方式，其设置目的主要用于系统的自动付款功能 4－银行转帐 付款条件 用于计算不同条件下的现金折扣 0001－立即应付的 净到期 付款冻结 可在发票校验过程中，对其发票所对应的应付帐款进行冻结作业 自由付款 余额 用于指示发票校验时输入发票金额（含税额）与采购订单的差异额，发票校验之平衡过帐，余额应当为零，AOF之发票校验原则为不允许有任何差异的存在 2,460.80- 点选“基本数据”进入下一个画面。  栏位名称 栏位说明 资料范例 发票日期 需校检发票之开具日期 2001/04/12 记帐日期 为发票校检所产生之会计凭证的记帐日期 2001/04/12 金额 输入校验发票之金额，若平衡则“余额”为零 2,879.14 计算税额 选择发票校验之含税方式 点选 凭证种类 为发票校检所依据的原始凭证之选择项目，通常选择为：采购订单／计划协议、供应商 采购订单／计划协议 按模拟键进入下一个画面。  检核确认无误后，按＜过帐＞键产生会计凭证过帐。 针对特定供应商进行发票校验 栏位名称 栏位说明 资料范例 发票日期 需校检发票之开具日期 2001/04/12 记帐日期 为发票校检所产生之会计凭证的记帐日期 2001/04/12 金额 输入校验发票之金额，若平衡则“余额”为零 53.00 计算税额 选择发票校验之含税方式 点选 税务代码 税务代码用于SAP系统依据国家纳税法规的规定，自动计算特定会计科目相对应的税额 J0 凭证种类 为发票校检所依据的原始凭证之选择项目，通常选择为：采购订单／计划协议、供应商 供应商 按＜模拟凭证＞键进入下一画面。 经审核无误后，按＜过帐＞键产生过帐会计凭证。 针对部分行项目进行的发票校验 需要更多的流程，请到 栏位名称 栏位说明 资料范例 发票日期 需校检发票之开具日期 2001/04/12 记帐日期 为发票校检所产生之会计凭证的记帐日期 2001/04/12 金额 输入校验发票之金额，若平衡则“余额”为