文本-造修基地建设项目预可行性研究分析报告.doc

中xxx xxx造修基地建设项目 预可行性研究报告 工程咨询资格证书号： 工程设计证书号： xxx设计院有限公司 二零一四年一月 目 录 1 总论 1 2 市场预测 6 3 生产规模和代表产品 15 4 厂址选择 17 5 工程方案 18 6 主要原材料、燃料供应 39 7 土建、公用工程 39 8 环境保护、劳动安全卫生、建筑防火、节能 54 9 组织机构与人力资源配置 60 10 项目实施进度 60 11 总投资估算与资金筹措方案 61 12 财务评价 62 13 风险分析 67 14 主要数据汇总表 69 15 附件 69 总论 项目名称 中xxxxxx造修基地建设项目 企业概况 xxx（以下简称太原公司或公司）始建于1898年，已有一百多年历史，隶属于中国北股份公司（以下简称XX股份）。 公司位于太原市杏花岭区，占地68万平方米，固定资产原值4.6亿元，净值2.68亿元，拥有各类设备2400余台（其中大型精密设备150台），厂区建筑面积17.28万平方米(其中生产厂房面积15.8万平方米)。公司现有职工4992人，各类专业技术人员829人(其中高级技术人员142人、中级技术人员310人)。公司工艺门类齐全，是最大的铁路电力机车检修和K系列漏斗车，企业自行设计制造的铁路工程类作业机械居国内先进水平。公司的主要产品 近几年来，公司为应对货车提速、重载的市场需求，加快了新产品研制和开发的步伐。公司研发的K18BK型矿石漏斗车、KM70型煤炭漏斗车和KZ70型石碴漏斗车等产品的综合技术性能达到了国际先进水平，GF18K型水泥罐车产品的综合技术性能达到了国内领先水平，进一步巩固了公司作为漏斗车主导生产厂的地位。 通过多年的发展和不断投入，公司技术装备水平有了一定的提高，产品质量稳步提升，生产和销售业绩显著。1998年以来，公司先后通过了ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系及ISO18001职业安全健康管理体系认证，多次获得山西省模范企业、思想政治工作优秀企业、精神文明建设先进单位等光荣称号。 项目名称 单位 2005年 2006年 2007年 1 主要产品产量 　 　 　 　 　 电力机车大修 台 120 111 128 　 货车制造 辆 1160 1273 1253 　 货车修理 辆 2765 2320 3426 　 工程车 台 17 38 32 2 工业增加值 万元 21374 24438.35 22727 3 产品销售收入 万元 85645 100372 112257 4 利润总额 万元 676 878.6 1939 5 利税总额 万元 4253.5 6118.2 6775 6 全厂职工人数 人 6087 4992 3175 7 全员劳动生产率 万元/人 18.44 21.62 30.5577 8 年末固定资产原值 万元 43752 45966.5 46258 9 年末固定资产净值 万元 26881 26846.7 23551 10 流动资产全年平均余额 万元 46844 55067.3 57052 11 年末主要生产设备 台 2346 2403 1083 12 厂区占地面积 万m2 41 41 41　 13 厂区生产房屋建筑面积 m2 158174 158175 158175 14 全年耗水量 万吨 75.5 73.2 63.8 15 全年耗电量 万KWH 3402 3363 3603 项目背景及投资必要性 “十五”是我国国民经济高速发展的时期，由于社会经济结构和发展模式转变、经济全球化及科技进步日趋加快，运输需求总量快速增长，对铁路运输能力、效率及服务质量提出了更高的要求。因此，虽然“十五”期间我国铁路建设规模大幅度增长、客货运量快速提高，但与经济增长和货运需求增长的速度相比仍然滞后，总体上的运能不足仍是将来长期制约国民经济发展的瓶颈。 2004年1月7日，国务院总理温家宝主持召开国务院常务会议，讨论并通过了《中长期铁路网规划》。根据这一规划，到2020年，全国铁路营运里程将达到10万公里（2007年10月，国务院常务会议通过的《综合交通网中长期发展规划》把2020年的铁路网规模由10万公里增加到12万公里），主要繁忙干线实现客货分线，复线率达到50%，主要技术装备达到或接近国际先进水平。建设客运专线1.2万公里以上，扩大西部路网规模，完善中东部铁路网结构。这标志着中国铁路发展进入了新的历史时期。 2006年10月25日，铁道部公布《铁路“十一五”规划》，该规划根据国家“十一五”规划纲要和《中长期铁路网规划》编制，明确提出了未来铁路发展的目标和重点任务。铁路技术发展的总目标是实现铁路网整体技术现代化，即努力大力推进铁路装备现代化，提高铁路