财务培训大纲125.ppt

培训 1 Oracle R12 新功能概览 2 总账模块培训内容 3 资产模块培训内容 4 应收模块培训内容 5 应付模块培训内容 AR：定义应收快速编码 AR：定义自动开票行排序规则 AR：定义自动开票分组规则 AR：定义付款条件 AR：定义系统选项 AR：打开/关闭期间 AR：定义自动会计 AR：定义事务处理类型 AR：定义事务处理来源 AR：定义行事务处理弹性域 AR：定义中国税制并分配到法人实体 AR：定义分配业务实体到中国税制 AR：定义应收款活动 AR：定义收款分类 AR：定义收款来源 AR：定义系统配置文件 AR：定义汇入地址 AR：定义帐龄期间 AR：定义客户 AR：定义标准通知单行 AR：定义键性弹性域 AR：定义说明性弹性域 OM：设置OM系统参数 定义应付发票来源代码 定义日记帐来源 定义日记帐分类 应收模块 类型 数据项 说明 完成时间 静态 客 户 收集各类客户信息 2009－11－25 静态 事务处理类型 根据业务需要收集不同的事务处理类型 2009－11－25 静态 银行帐户 用于子模块做收款业务的银行账户 2009－11－25 静态 通知单行 根据收入科目描述定义通知单行 2009－11－25 动态 应收发票余额 截止09年12月末，客户未核销的应收发票。 2010－01－10 动态 应收收款余额 截止09年12月末，客户未核销的收款余额。 2010－01－10 培训 1 Oracle R12 新功能概览 2 总账模块培训内容 3 资产模块培训内容 4 应收模块培训内容 5 应付模块培训内容 AP：定义配置文件选项（按OU设置） AP：定义说明性弹性域（按Instance设置） AP：定义发票允差（按LE设置） AP：定义付款条件（按Instance设置） AP：定义快速编码（按Instance设置） AP：定义税 AP：定义财务系统选项（按OU） AP：定义应付款系统设置（按OU） AP：定义应付款系统选项（按OU） AP：定义付款处理配置文件（按Instance设置） AP：定义默认付款方法规则（按Instance设置） AP：定义批付款模板（按Instance设置） AP：设置法人主体与银行帐户联系（按LE设置） AP：定义银行（按LE） AP：定义银行帐户（按OU） AP：定义帐龄期间（按Instance设置） AP：定义发票暂挂和释放名称（按Instance设置） AP：定义分配集（按OU） AP：定义特殊日历（按Instance设置） AP：定义费用报表模板（按OU） AP：检查职责的组织安全性（按OU） AP：定义SLA（按Instance设置） AP：定义AP试算平衡表模板（按LE设置） AP：检查模块相关设置（按LE设置） AP：FORM个性化设置（按Instance设置） AP：定义职责（按OU设置） AP：定义菜单（按INSTANCE设置） AP：定义请求组（按INSTANCE设置） 定义日记帐分类 * * * * * 2.2 定义日记帐行 2.3 定义帐户推导规则 2.4 定义会计方法 2.4 应用产品会计与定义会计方法关联 2.5 分配会计方法 2.5 分配会计方法 2.5 分配会计方法 目录 库存杂项出库及会计分录查询（未修改SLA） 修改SLA规则 库存杂项出库及会计分录查询（修改SLA后） 3.1 杂项出库 3.1 杂项出库 3.2 查询物料事务处理分配 3.2 查询物料事务处理分配 3.3 查询物料事务处理会计分录 3.3 查询物料事务处理会计分录 3.3 查询物料事务处理会计分录 改变SLA规则后，杂项出库借方帐户产品段编码为120 设置 帐套=分类帐(SOB=LEDGER) 组织与法人设置 子分类帐结构 子分类帐会计定义 应收设置 应付设置 客户供应商层次与定义 设置 设置职责和用户 设置业务组 为职责分配业务组等三个预置文件 设置法人 设置分类帐 设置OU及关联分类帐 为职责分配分类帐及OU 设置职责 序号 ERP岗位 ERP岗位职责描述 ERP系统职责名称 系统操作内容 1 总账会计 总体负责ERP系统财务核算，录入其他子模块内不包括的业务、各子模块帐务的导入，主导各种来源帐务的确认与核对。 XXXXGLXXXX总帐会计 总账手工凭证录入、修改。 2 内部往来会计 负责内部往来业务核算与核对工作，确保内部往来业务的及时确认与平衡。 XXXXAGISXXXX内部往来会计 内部往来凭证录入、修改。 3 复核会计 负责复核凭证的正确性，一致性。确认无误后进行过账操作。 XXXXGLXXXX复核会计 对原始凭证、总账凭证、内部往来凭证的审批、过账。 4 报表会计 财务报表试算