应收款项分析模版二零一六.ppt

丰原药业 ***公司2012年**月份 应收款项分析 应收账款方面 一、总体情况概述 二、本月应收款项完成情况 三、本月应收款项对账情况 1、截止到本月末，公司应收账款余额为***万元，坏账准备***万元，净额为***万元，应收账款余额较年初增加了*** 万元，其中账龄1年以内****万元、1-2年****万元，2-3年的****万元，3年以上的****万元。 2、截止到本月末，***公司逾期货款****万元，较上月末增减****万元，其中本月新增****万元，本月已清收的逾期货款****万元。 3、截止本月末，公司应收账款客户共***家，正常业务单位***家，中断客户****家，其中共取得对账函***家，上报清欠办或司法清欠***家。 序号 客户单位名称 最后一笔业务发生日期 金额（万元） 其中逾期金额 1年以内 1年以上 小计 1-3月以内 3月以上 1-2年 2-3年 3年以上 1 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 2 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 3 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 4 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 5 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 6 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 7 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 8 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 9 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 10 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 11 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 12 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 13 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 14 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 15 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 应收账款账龄明细表 1、 本月超期应收账款较上月末增加（或减少）****万元，本月清收超期应收账款****万元，目前仍存在超期的客户明细如下： 超期应收账款明细表 单位：万元 客户 经办人 金额 超期货款发生日期 超期期限 预计归还日期 超期原因 解决措施 1-3个月 3-6个月 6-12个月 1-2年 2年以上 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 2、本月应收账款未按计划完成清收的明细及原因： 本月应收账款与客户对账情况： 对账情况表 单位：万元 序号 客户 对账人 我方账面欠款余额 客户账面欠款余额 差异金额 对方确认对账函（是/否） 差异处理措施 1 ***** ***** ***** ***** ***** 是 ****** 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 其他应收款方面 一、其他应收情况概述 二、其他应收款清收措施 三、超5万元的个人借款风险防范 1、截止到本月末，***公司其他应收款余额为***万元（其中内部往来、单位往来***万元），坏账准备***万元，净额为***万元，其他应收款余额较年初增加了*** 万元，其中账龄1年以内****万元、1-2年****万元，2-3年的****万元，3年以上的****万元。 2、截止到本月末，逾期个人借款****万元，较上月末增减****万元，其中本月新增****万元，本月已清收的逾期借款****万元。 其他应收款-单位往来 发生单位 经办人 发生时间 余额（万元） 用途 预计归还时间 清收措施