（编）产业创业投资基金托管服务详解：.pptVIP

为基金开立和管理所有账户； 安全保管所托管基金的资产； 负责基金的资金清算； 监督基金的投资运作； 复核、审查基金的会计核算； 定期出具基金业绩报告和托管人报告 为基金提供项目信息、项目配套融资支持等的金融服务； 为基金提供专业到位的咨询服务 财务顾问服务(贯穿于项目预选、项目评估与决策、项目管理以及投资变现提供等各个环节）； 信息咨询。 托管费收入： 产业/创业基金的托管费收入一般为注册资本或实收资本的0.15%-0.2%/年。 以注册资本10亿元人民币计算，每年托管费收入约为150万－200万元。 沉淀资金收益： 由于产业/创业基金存续期限较长（7－12年），一般投资进度缓慢，如某基金成立1年时，仅投资30％，成立1.5年时，仅投资35％。 其他无形收益 银行信誉、形象、综合金融服务经验、对公金和个金业务的带动作用等。 * 资产托管部：余晓东 二零零六年六月 我行产业/创业投资基金托管业务介绍 目　录 一、我国产业/创业投资基金发展的现状 二、产业/创业投资基金托管服务介绍 三、我行产业/创业投资基金托管服务优势 四、中比产业基金托管服务经验 我国产业/创业投资基金发展的现状 产业投资基金的内涵 按照《产业投资基金试点管理办法》（征求意见稿）的规定： 产业投资基金是指一种主要对未上市企业直接提供资本支持，进行股权投资，并从事资本经营的投资制度，即由投资者出资设立产业基金（公司），委托产业基金管理人管理和运用基金资产，委托产业基金托管人托管基金资产，投资收益按投资者的出资股份共享，投资风险由投资者共担。 我国产业/创业投资基金发展的现状 产业投资基金的基本分类 一、按投资领域划分： 创业投资基金（公司）； 房地产信托投资基金REITS（公司）； 基础设施投资基金（公司） 。 二、按组织结构划分： 公司型； 契约型。 我国产业/创业投资基金发展的现状 产业投资基金的作用 避免融资过度集中于银行，使得社会融资结构比较合理； 丰富投资者的理财选择，为投资者提供多元化的投资工具； 促进科技成果转化为生产力，促进高新基础产业的培育和发展壮大； 为企业提供长期稳定的资本来源，实现资本金的集聚效应和杠杆效应，有助于企业吸引间接融资并形成多元化融资渠道； 我国产业/创业投资基金发展的现状 我国十一五规划第三十三章第二节指出要“加快发展直接融资 ”“提高直接融资比重”，其中明确提出要“发展创业投资，做好产业投资基金试点工作。 ” 我国《外商投资创业投资企业管理规定》、《创业投资企业管理暂行办法》已经相继出台，有利于规范我国的创业投资事业。 由国家发改委牵头起草的《产业投资基金试点管理办法》目前正在征求意见，不久即将正式发布，这将为我国产业基金的发展扫平法律上的障碍。 我国产业/创业投资基金发展的现状 我国目前已进行了产业投资基金的部分试点 由国家开发银行、瑞士联邦对外经济部共同投资设立的中瑞合作基金是我国政府批准设立的第一只产业基金（1998年1月 ）； 中比直接股权投资基金我国第一只规范运作的中外产业投资基金，该基金由海富基金管理公司担任基金管理人，由浦发银行担任基金托管人； 渤海产业投资基金是我国第一只中资产业基金，该基金于2005年11月由国务院批准筹备，第一批募集60.8亿元人民币； 我国产业/创业投资基金发展的现状 我国创业投资业近年来发展较快 2005年我国创业投资业新筹集资金达195.21亿元人民币，创业投资商累计管理资本总额达到640亿元； 国外风险投资基金明显增加了对我国创业投资业的投入，外资在中国风险资本中的份额已从2003年的5%增至2005年的33.9%。 我国产业/创业投资基金发展的现状 我国创业投资业近年来发展较快 2004年5月，证监会批复，同意深圳证券交易所在主板市场内设立中小企业板块，并核准了中小企业板块实施方案。 目前深圳创业版上市企业50家，逐渐成为创业投资重要的退出通道； 。 结论： 我国的产业投资基金和创业投资业十一.五期间将在政策支持和法律保障下获得较大发展。 我国产业/创业投资基金发展的现状 产业/创业基金的营销重点： 国家重点扶持或规范的行业和产业： 能源产业、港口物流行业、廉租房、REITS、奥运产业； 国家重点扶持的地区或改革开放重点区域： 西部地区、东北老工业基地、海峡西岸地区、上海浦东新区、天津滨海新区等； 创业投资活跃的地区： 北京、上海、江浙、广东、成都等。 目　录 一、我国产业/创业投资基金发展的现状 二、产业/创业投资基金托管服务介绍 三、我行产业/创业投资基金托管服务优势 四、中比产业基金托管服务经验 产业/创业投资基金托管服务介绍 基本服务内涵 具有资格的商业银行接受产业投资基金公司的委托，与产业基金公司、产业基金管理人