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黔西南州天瑞华商资产管理有限公司 黔西南州天瑞华商资产管理有限公司 费用报销基础知识差旅费 1．员工出差使用交通工具为火车、汽车、轮船等普及工具。 2．特殊情况，经公司领导批准后，可选择飞机。 3．违反公司规定使用交通工具，一律按火车票报销（超出部分由个人支付） 4．市场交通工具应使用公交车、中巴等，如因特殊情况，可以乘出租车，但需在票据上注明起始地点和原因。 5．员工出差期间，标准内住宿费用实报实销（但不包含酒店清单上所列餐费、洗衣费等其他费用）。 6．员工外出期间产生的公务费，如邮电费、文件复印费、传真费等，实报实销。 * 费用报销相关知识解答 目录 费用报销基础知识 公司各同事普遍存在的问题 如何完善开票相关内容的填写 费用报销基础知识 出差管理 1 员工因公出差，必须填写《出差申请》或者《外勤登记》，经部门经理同意后，报公司总经理或董事长批准（或者电话确认）。 员工出差结束三日内必须完成《差旅费报销单》的（本人）填写、（部门负责人或总经理）审核及报销。 费用报销基础知识 差旅费 差旅费是指公司员工外出公干期间为完成预定任务所发生的必要的合理费用，具体包括：在途交通费、住宿费、市内交通费、其他公务杂费等。 费用报销基础知识 2 备用金管理 根据工作需要，员工出差或业务活动可预先向公司借支备用金，借支额度根据实际情况进行确定，由王雕或总经理签批。 备用金借支后应及时冲帐，备用金占用时间应不超过15天，如遇特殊情况不能按时冲帐，可书面申请，经总经理签字同意后方可延期，但最长不可超一个月。 对于长期占用备用金的，财务部将从员工的个人收入中扣减，直到完成冲销，在此之前不允许再借支备用金。 借款申请单模板 借款申请单 单位名称：黔西南州天瑞华商资产管理有限公司 20 年 月 日 借款人： 所属部门： 借款用途： 借款数额:人民币(大写) 小写￥ 部门负责人审核及签字： 日期： 财务部门审核及签字： 日期： 单位负责人批示及签字： 日期： 借款人取得现金确认： 出纳： 费用报销基础知识 3 报销管理 ①不用坐班人员原则上按每月或每次发生报销一次，各正常坐班人员原则上当次发生当次报销。所有需要报销的票据应由各部门负责人或王雕或总经理贺勇签字后交由出纳审核。 ②费用报销单应严格按公司要求妥善贴好，不符合标准，或填报单据不符、金额不符、重复报销，一律退回给报销人员。 A．填写内容按照《差旅费报销单》单上的要求填写。 B．粘贴注意事项：将各类车标按面额的大小分类粘贴，并在粘贴处注明各类面额票据的张数和总金额。 费用报销基础知识③单据报销规定填写和粘贴方法： ① 差旅费报销单 差旅费报销单模板 差旅费报销单 单位名称：黔西南州天瑞华商资产管理有限公司 20 年 月 日填报 姓名： 出差事由： 出差起止日期自 年 月 日起至 年 月 日止共 天附单据 张 日期 起讫地点 天数 机票费 车船费 市内交通费 住宿费 途中伙食补助 其他 小计 月 日 合计 总计金额(大写) 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 负责人(盖章)： 审核： 出差人员(盖章): 费用报销基础知识 5 A．填写内容按单上的要求填写。费用一般是指销售人员在工作中所产生的办公、餐费等（不含差旅费）。 B．粘贴注意事项：原则上只报销发票，无发票，需事先向财务说明情况。或以其他票据充抵，但需要票据背面注明情况。 C．充抵票据与正式发票分别张贴。不能在一个报销单中报销。 此制度适用于公司全体员工，本制度解释权归财务部。? 费用报销单 ② 费用报销单模板 费用报销基础知识 以上“借款申请单”、“差旅费报销单”、 “费用报销单”适用于公司全体员工。 公司各同事普遍存在的问题 发票抬头：单位名称或者是受票方 A．单位名称简写或漏写。 B．错写。