集团资金计划培训(42页)详解：.pptVIP

三、存在问题及改善建议 B3回款明细表 B4材料及备件款明细 7、内部交易现地之间不核对 滚动周/月资金计划常见问题 三、存在问题及改善建议 滚动周/月资金计划常见问题 8、填报周数不正确 三、存在问题及改善建议 滚动周/月资金计划常见问题 9、随意更改期初资金 三、存在问题及改善建议 10、期末可用资金为负 滚动周/月资金计划常见问题 三、存在问题及改善建议 滚动周/月资金计划常见问题 11、汇票余额为负数 （1）节假日期间周数统计错误； （2）填报明细表，错填金额数； （3）月报数据来源不一致； （4）新业务发生随意调整格式； （5）现地资金计划调整不能和中心及时沟通； （6）没能及时做好新人资金计划工作培训。 三、存在问题及改善建议 滚动周/月资金计划常见问题 12、其他问题 分类错误 期初只反映可支配余额 只反映了信用证保证金，未反映保函保证金等 应将利息与本金拆分列示 单位：万元 单位未统一为百万 三、存在问题及改善建议 项目建设期资金计划常见问题 **项目 1、未标注实际数还是预测数； 2、未反映周资金计划。 未将资金余额进行分类 未加入预算总金额列 存入的保证金列为支出 单位：千元 单位未统一为百万元 三、存在问题及改善建议 项目建设期资金计划常见问题 **项目 仅有资金支出预算，尚未提供包含期初余额、资金来源预测的资金计划 季度滚动，尚未有周度数据 暂未预测分摊 单位：百万元 三、存在问题及改善建议 项目建设期资金计划常见问题 **项目 四、后续时间进度安排 注： 五大事业群指显示器件事业群、整机代工事业群、品牌事业群、光科技事业群、特品事业群；其他子公司包括真空技术、真空电器、北旭、半导体、英赫、置业、松下彩管、能源科技。 谢 谢 ！ 附、培训议程安排 精品资料网（）成立于2004年，专注于企业管理培训。 提供60万企业管理资料下载，详情查看：/map.htm 提供5万集管理视频课程下载，详情查看：/zz/ 提供2万GB高清管理视频课程硬盘拷贝，详情查看：/shop/ 2万GB高清管理视频课程目录下载：/12000GB.rar 高清课程可提供免费体验，如有需要请于我们联系。 咨询电话：020值班手机网站网址： 在线文档： * * * * * * * * * * * * Confidential BOE Technology Group Co., Ltd. * Company Confidential BOE Copyright ? 2008 CFO资金部 2013年8月 集团资金计划培训 目 录 培训内容 2 培训背景及目的 1 存在问题及改善建议 3 后续时间进度安排 4 一、培训背景及目的 培训背景 加强集团资金集中化管理，确保资金安全、提高资金收益率。 目前现状 集团整体资金计划模板不统一、数据口径不一致，导致集团合并资金计划出现数据不准确、上报不及时等现象，影响了集团整体资金的安全、高效使用。 培训目的 统一资金计划的模板及数据口径，确保资金计划编制及时、准确，加强集团对重点项目的资金管控。 二、培训内容 二、培训内容：资金日报 单位：人民币元、美元、日元 1.现金为库存现金； 2.银行存款分币种分期限； 3.其他货币资金为保证金，分币种分期限； 4.标黄行为汇总行，为折人民币金额； 5.其他行项目为本币金额； 主要包括:转账、存取保证金、汇票承兑、结汇、购汇等业务 2013年8月8日 单位：XX公司 各账户期末余额原则上与每日银行账户余额一致 注：2013年8月8日 100USD/RMB=617.03 100JPY/RMB=6.3717 汇率每日更新，查询网址：/ 货币资金=现金+银行存款+其他货币资金+汇票； 可用资金=现金+银行存款 存量资金收益率计算方法 1、权责发生制 注: ①协定存款起存额及以下部分按活期计息，以上部分按协定利率计息； ②存款利率以实际利率为准； 举例： 人民币口径收益率（DAY）=（0.35%*10+1.15%*20+1.35%*100）/130=1.24% 总量资金口径收益率（DAY）=（0.35%*10+1.15%*20+1.35%*100+0.05%*200+0.0001%*10）/340=0.50% 人民币口径收益率（WEEK）=1.24%*130/642+……+1.21%*120/642=1.27% 总量资金口径收益率（WEEK）=0.50%*340/1675+……+0.45%*346/1675=0.48% 二、培训内容：